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課程收益:

本課程針對企業(yè)的以下困境：

環(huán)境變幻莫測，企業(yè)經(jīng)營中不確定因素越來越多；

年初制定的經(jīng)營目標，到年末時發(fā)現(xiàn)很多都難以完成；

資金、人員以及其它資源在各經(jīng)營單位、部門之間的分配難以平衡；

盡管廢寢忘食地工作，但經(jīng)營績效依然不能令老板/股東滿意

本課程將幫助您

了解全面預算管理的特點，從戰(zhàn)略規(guī)劃的角度對預算重新定位

在最短的時間內(nèi)掌握編制全面預算的基本方法和技巧

掌握跨國公司常用的一些預算管理工具和考核方法

參加培訓后您將能夠

1．通過差異分析，跟蹤預算實施狀況，及時制定改善行動計劃

2．掌握預算分解方法及在企業(yè)內(nèi)部建立目標績效考核體系的基本方法

培訓受眾：

財務總監(jiān)/經(jīng)理、會計/財務人員、公司經(jīng)理、會計主管等財務人員

課程大綱:

一、企業(yè)預算組織建立與協(xié)調(diào)

1．預算管理委員會職責和議事規(guī)則

2．預算管理部職責和工作技巧

3．預算管理責任中心職責和配合

4．預算管理制度設(shè)計的關(guān)鍵

5．預算管理誤區(qū)和防范

二、編制全面預算的有效工具

1．經(jīng)營環(huán)境分析

2．市場趨勢分析

3．客戶需求分析

4．企業(yè)目標設(shè)定

5．如何完成目標 - SWOT分析

6．財務可行性分析 - 資金籌措與使用計劃

7．戰(zhàn)略合作伙伴的選擇與確定

8．年度經(jīng)營計劃

三、預算編制具體方法和技巧

1．預算編制前的準備

2．全面預算編制具體操作實務

（1）、損益表

銷售預算常見的幾個問題

如何使銷售收入預算盡量合理、準確？

成本預算應注意的幾個問題

成本管理與決策

如何區(qū)分策略性成本與非策略性成本？

（2）、資產(chǎn)負債表

應收帳款的預測與管理

存貨的預測與管理

編制固定資產(chǎn)投資計劃應考慮的幾個問題

流動負債的預測與管理

如何避免流動性危機？

如何提高企業(yè)的經(jīng)濟附加值？

（3）、現(xiàn)金流量表

編制現(xiàn)金流量表應注意的幾個問題

現(xiàn)金流量的預測與管理

3．預算匯總和審核

四、預算執(zhí)行程序和控制方法

1．預算審批程序

2．預算審批權(quán)限和標準

3．例外審批控制

4．預算調(diào)整機制

五、預算與目標績效考核

1．如何將預算管理落實到每個部門及員工

2．制定目標的SMART原則

3．如何使目標考核績效考核系統(tǒng)行之有效

方老師

方老師曾就職于中國鋁業(yè)（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公司，浙江農(nóng)資集團有限公司，大飛龍集團有限公司，遠大化工有限公司，法國喬德福萊蒙德（中國）有限公司，上海睿道咨詢有限公司，昕哲資本，上海行動成功科技教育集團有限公司等公司。分別在國有企業(yè)、全球500強外資企業(yè)、民營企業(yè)、股份制公司擔任過財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、高級經(jīng)理及董事等職務，為批發(fā)與零售（快消品）、生產(chǎn)制造、進出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開發(fā)以及建筑企業(yè)提供過20多年的財務管理服務。深刻理解這些不同行業(yè)與體制下的企業(yè)運作與管理模式，具備豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉歐美現(xiàn)代財務管理體系、中國內(nèi)地和香港上市公司財務管理制度。

方老師的培訓和咨詢客戶有：上海大眾、浙江鋁業(yè)、中國遠洋、雅城機械、明勝投資、長春食間集團、雅戈爾集團、南自通華電氣集團、國家電網(wǎng)、寶鋼集團、上汽集團、中糧集團、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、通策醫(yī)療（600763）、菲利普莫里斯、美的電器（000527）、陜西有色煤業(yè)、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠集團、青島啤酒、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、上海綠地、甘肅銘峰集團、大飛龍集團、浙江電力、東方通信、東錦集團、立馬電動車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠大集團、華美電器集團、中節(jié)能集團、杭州智高點、寧波眾信培訓等等。

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