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課程簡介

“不謀全局者，不足謀一域”，放之商業領域亦是如此。

面對當下的數字化時代，通過傳統“產銷”模式日積月累的日子已經一去不復返了，從實業思維轉向“資本+互聯網”思維，需要企業與時俱進，基于戰略重新進行頂層設計，不斷尋找新的商業機會，來重塑自己的商業模式。

在戰略調整的過程中，業務擴張、轉型等經營活動，往往需要引入資本。而越來越多的財務高管也在企業中扮演著與資本市場、資金市場對接的重要角色，具備戰略觀、全局觀、資本觀，成為了財管價值體現的加分項。

對于較少或剛開始接觸投資、融資、股權等事宜的高管，您是否想系統地了解：

在投融資的活動中，如何權衡風險、收益、成本之間的關系，避免陷入到逐利的陷阱？

融資難，融資貴怎么破？如何融到必備的資金，有效的利用資金推動企業成長壯大？

如何運用對企業戰略的了解與掌握的量化信息，制定財務戰略，增加商務談判中博弈的籌碼？

股權激勵，就是一場分錢盛宴嗎？如何達到完善企業的治理，提升企業整體績效？

本次課程從戰略視角切入，結合財務管理與資本運作。為財務高管系統梳理如何規劃支持企業戰略落地的財務戰略，確定適合自身企業發展的投融資策略，借助頂層設計與股權激勵優化企業經營管理，幫助企業發展的同時體現財務價值。

【課程收益】

【謀定而后動】解讀當前多層次資本市場新機遇，制定有效財務戰略，確保實現公司戰略

【提升企業價值】收獲企業不同時期估值方法、模型以及市值提升、管理技巧，為己所用

【提高績效水平】學會股權設計和股權激勵的方法和要點，幫助企業借助股權激勵凝聚和激勵核心人才

【雙重視角切換】站在投資方或并購方立場，學習篩選評估企業以及盡職調查、識假求真的方法

【課程對象】

- 企業高層管理者以及財務總監、投資總監、投融資項目負責人

- 律師事務所、會計師事務所等第三方中介服務機構高層管理人員

- 金融機構高層管理人員

【課程內容】

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一、戰略管理金字塔模型分析——基于資本運作的企業頂層設計

一、商業模式轉型：從“利潤導向”到“現金流導向”

- 利潤思維在傳統產業中的發展障礙

- 擴大現金流入口

- 構建企業現金流水庫

二、管理模式轉型：從科層管理轉向股權激勵

- 企業如何進行基于股權的頂層設計

- 運用股權激勵完成的內部管理與渠道擴建

三、戰略思維轉型：從實業思維轉向“資本+互聯網”思維

- 互聯網思維：傳統企業走向輕資產的第一步

- 去中間化：在產業鏈條中，如何去除中間環節實現全新商業模式

- 去中心化：碎片化的閑置資源最大化運用

模塊二、企業投融資——轉型的“資本+”（上）

一、中國多層次資本市場下深度解讀

- 主板、中小板、創業板、科創板條件分析

- 區域股權交易中心掛牌分析

- 企業登錄資本市場的流程解析與定位

- 如何建立企業證券化的內部團隊

- 如何選擇外部中介團隊

- 資本市場規范性要求和解決方案

12:00 午餐

13:15 課程開始

模塊三、企業投融資——轉型的“資本+”（下）

二、企業融資方式組合：直接融資+間接融資

- 傳統間接融資方式：銀行、信托、公司債

- 創新型債權融資方式：夾層融資、ABS、REITS、售后回租融資租賃

- 直接融資方式：早期股權融資、定向增發、并購重組

- 基于權益類的企業融資工具

三、公司價值評估

- 成本重置法

- 同業比較法

- 風險點評估法

- 現金流貼現法

模塊四、公司治理與股權激勵

一、頂層設計與股權激勵

- 如何構建企業的頂層設計

- 如何轉型升級企業的商業模式

- 企業制度與公司治理的原則

- 股東權利保護和規范運營問題

- 頂層設計中的股權激勵

- 虛股/實股激勵機制

- 期權/期股激勵機制/合伙人激勵機制

二、企業股權結構設計

- 持股平臺與控股公司的搭建

- 創始團隊如何進行權力與收益的合理分配

- 如何確定合適的股權激勵對象

- 怎樣選擇適合企業長期發展的股權激勵工具

- 股權激勵中控制權與分紅權分離規則

三、股權融資的注意事項

- 融資架構與股權對賭

- 資金進入方式與股權交割條件

- 投資人保護政策

- 創業者鎖定條款

- 股權設計與股權激勵的常見誤區與“坑”

17:00 課程結束

鄭老師

鄭老師現任世界某500強企業副總經理兼首席財務官，英國特許管理會計師公會理事。 曾在多家知名跨國企業擔任財務管理職位。 香港大學MBA，交通大學學士，英國特許管理師公會資深會員。 鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經驗有效結合，并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

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在線報名：投資、融資、股權激勵，企業發展戰略下的財務戰略規劃(北京)