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培訓對象

總會計師、審計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、投融資財經(jīng)人士

預(yù)算管理三大難

年初的預(yù)算規(guī)劃和年底的執(zhí)行數(shù)兩張皮

全面預(yù)算就是一堆填不完的表格，沒有執(zhí)行力，形同虛設(shè)

全面預(yù)算無法進行有效的控制

課程亮點

課程將通過工具畫布的演繹，帶著學員逐步明確目標，建立企業(yè)核心競爭力。

課程將有大量現(xiàn)場演練，真正做到將理論轉(zhuǎn)化為行動，做到學完就能拿回去用。

課程將分享最新的研究案例，收獲前沿經(jīng)驗和價值。

課程收獲

預(yù)算思維：重新認識預(yù)算，掌握經(jīng)營預(yù)測、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合。

管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過程中，運用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實業(yè)務(wù)目標。

問題解決：通過實戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動調(diào)整的技巧方法。

課程大綱

第一模塊：業(yè)財融合預(yù)算體系打造企業(yè)競爭力

1.全面預(yù)算管理的認識誤區(qū)

2.預(yù)算的全周期要點

3.預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備

第二模塊：戰(zhàn)略如何有效落地

1.四維度抽取戰(zhàn)略預(yù)算指標

案例：某上市公司的預(yù)算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

2.公司戰(zhàn)略級指標如何向部門分解

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

第三模塊：全面預(yù)算體系的設(shè)計

1.永遠算不準？---銷售預(yù)算模型

前戰(zhàn)：銷售預(yù)測的三大方法

應(yīng)收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預(yù)測

工具三：漏斗式分析

2.配置利器---成本費用預(yù)算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設(shè)計思路

案例：東方集團銷售部門費用預(yù)算設(shè)計

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

3.決策基礎(chǔ)---財務(wù)預(yù)算模型

三大財務(wù)預(yù)算表設(shè)計思路

現(xiàn)金流軍紀

現(xiàn)金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現(xiàn)金流斷裂前兆

第四模塊：預(yù)算方法

1、彈性預(yù)算中超強分析能力

2、零基預(yù)算是成本管控利器

演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場預(yù)算分解審批

3、滾動預(yù)算使視角更長

4、作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

第五模塊：基于預(yù)算控制及績效管理

1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點

2、績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點

工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相

3、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

案例：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

李老師

用友集團財務(wù)架構(gòu)師、用友財務(wù)領(lǐng)域最佳實踐分析師

集團型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士

美國注冊管理會計師、澳大利亞公共會計師

北京大學光華管理學院、清華大學應(yīng)用教育學院特約講師

光華基金會簽約講師

李老師曾擔任財務(wù)應(yīng)用架構(gòu)師，負責用友集團型軟件NC產(chǎn)品財務(wù)部分，特別是全面預(yù)算和合并報表的架構(gòu)設(shè)計；曾任大型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)，有深厚的財務(wù)知識，長期從事管理軟件設(shè)計及管理咨詢工作；善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，形象生動的風格輔之扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗，幫助學員快速掌握預(yù)算管理的思維邏輯和實踐方法。

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