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【課程背景】

本課程是一門面向結(jié)合excle和AI對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行技能提升的課程，旨在幫助學(xué)員深入掌握 Excel 在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的高級功能和創(chuàng)新應(yīng)用，提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理、分析和決策支持的能力，使學(xué)員能夠熟練運(yùn)用 Excel 解決實(shí)際財(cái)務(wù)工作中的復(fù)雜問題，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

【課程收益】

熟悉AI數(shù)據(jù)分析功能，幫助財(cái)務(wù)人員借助AI工具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

熟練掌握高級工具：讓學(xué)員熟練掌握 Excel 的高級函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表、圖表制作、Power Query、Power Pivot 等功能，能夠運(yùn)用這些工具進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)處理和分析。

培養(yǎng)財(cái)務(wù)建模能力：培養(yǎng)學(xué)員構(gòu)建財(cái)務(wù)模型的能力，如預(yù)算模型、成本分析模型、投資決策模型等，為財(cái)務(wù)決策提供有力支持。

提升創(chuàng)新思維：引導(dǎo)學(xué)員創(chuàng)新思維，學(xué)會(huì)運(yùn)用 Excel 的各種功能創(chuàng)造性地解決財(cái)務(wù)工作中的實(shí)際問題，提高工作效率和質(zhì)量。

強(qiáng)化實(shí)踐應(yīng)用：通過大量的實(shí)際案例和模擬項(xiàng)目，讓學(xué)員將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際財(cái)務(wù)工作場景中，增強(qiáng)實(shí)踐操作能力。

【課程特色】

利用AI工具和excle提升企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理的質(zhì)量和效率。

【課程對象】

相關(guān)財(cái)務(wù)人員

【軟件要求】

提前預(yù)裝office365和WPS。

【教學(xué)環(huán)境】

現(xiàn)場教學(xué)環(huán)境有wifi，否則第一部分的功能無法實(shí)現(xiàn)。

【課程大綱】

讀懂業(yè)務(wù)，做業(yè)務(wù)部門的知心“財(cái)神”

戰(zhàn)略的由來

KPI的拆解

KPI與CPI的差異

指標(biāo)的算法

AI讓財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)說話

WPS/office接入DEEPSEEK

體驗(yàn)AI的萬能公式

練習(xí)：AI萬能公式體驗(yàn)

體驗(yàn)AI對數(shù)據(jù)的報(bào)告輸出

圖表生成

練習(xí)：按照分類生成圖表

快速復(fù)制數(shù)據(jù)

練習(xí)：將行的數(shù)據(jù)快速變成列

VBA編程體驗(yàn)

練習(xí)：制作點(diǎn)名表

VBA編程進(jìn)階：快速生成多個(gè)模版

練習(xí)：生成100個(gè)員工/客戶檔案

太陽圖的制作

練習(xí)：將指數(shù)變成太陽圖

折線圖的制作

練習(xí)：根據(jù)指數(shù)情況生成折線圖

帕累托圖的制作

練習(xí)：制作帕累托圖

跨表格數(shù)據(jù)合并

練習(xí)：將兩個(gè)表格的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并

銷售數(shù)據(jù)的預(yù)測

動(dòng)態(tài)圖表變視頻

練習(xí)：制作競賽視頻

金字塔圖、玫瑰圖的制作

交叉分析

相關(guān)性分析

金字塔圖的制作

玫瑰圖的制作

高級數(shù)據(jù)處理工具

Power Query 清洗與轉(zhuǎn)換銀行流水?dāng)?shù)據(jù)

自定義函數(shù)處理非標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)模型搭建與關(guān)系管理

排序與篩選

強(qiáng)大的數(shù)據(jù)透視功能

數(shù)據(jù)透視表的動(dòng)態(tài)處理

切片器

Vlookup的用法

Xlookup的用法

Filter的用法

數(shù)據(jù)驗(yàn)證與條件格式

下拉菜單讓數(shù)據(jù)錄入更加的規(guī)范

單元格彈出提示

數(shù)據(jù)驗(yàn)證設(shè)置復(fù)制到其他單元格

根據(jù)時(shí)間自定義入庫單號(hào)

不同內(nèi)容用不同背景顏色來顯示

刪除條件格式的規(guī)則，而保留底色

分類匯總

按區(qū)域進(jìn)行分類匯總

多級分類匯總怎么做

每頁只打印一個(gè)劑型

如何提取時(shí)間

多個(gè)工作表數(shù)據(jù)合并計(jì)算

基礎(chǔ)公式與函數(shù)應(yīng)用

SUM/SUMIF/SUMIFS 在多條件求和中的應(yīng)用

AVERAGE/COUNTIF 統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)日期函數(shù) EDATE、EOMONTH 的特殊處理

財(cái)務(wù)函數(shù)高級應(yīng)用

NPV/IRR/MIRR 進(jìn)行投資決策分析

PMT/PV/FV 函數(shù)解決貸款、年金問題

模擬運(yùn)算表進(jìn)行財(cái)務(wù)敏感性分析

預(yù)算與成本模型

滾動(dòng)預(yù)算模型的搭建與更新

作業(yè)成本法（ABC）模型構(gòu)建

成本動(dòng)因分析與預(yù)測模型

財(cái)務(wù)分析模型

杜邦分析體系模型構(gòu)建

財(cái)務(wù)比率分析儀表盤制作

現(xiàn)金流預(yù)測模型設(shè)計(jì)

智能財(cái)務(wù)應(yīng)用

Power BI 與 Excel 數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)分析

利用 AI 插件進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)智能預(yù)警

RPA 機(jī)器人處理財(cái)務(wù)對賬流程

方老師

方超 老師

——中基層管理與職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)專家

曾任：中國移動(dòng) 學(xué)習(xí)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：中國移動(dòng) 區(qū)域市場渠道總監(jiān)

現(xiàn)任：北京睿信科信息科技有限公司（國家高新企業(yè)）總經(jīng)理

COPC注冊協(xié)調(diào)員（美國的呼叫中心管理水平認(rèn)證）

人力資本化實(shí)驗(yàn)室發(fā)起人（國內(nèi)第一家專業(yè)研究人力資本的專業(yè)機(jī)構(gòu)）

人力資源管理師

【個(gè)人簡介】

方超老師擁有多年企業(yè)運(yùn)營管理和人才發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，憑借近10余年豐富的項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（其中5年市場管理經(jīng)理，5年培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，8年公司管理經(jīng)驗(yàn)），結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為企業(yè)的核心人才培養(yǎng)輸出了上百個(gè)培養(yǎng)方案，參與多家公司的骨干人才培養(yǎng)。方老師累計(jì)交付了近200個(gè)領(lǐng)導(dǎo)力和內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額超千萬，累計(jì)培訓(xùn)場次超過100場，培訓(xùn)總加輔導(dǎo)人數(shù)超10000人。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

新華保險(xiǎn)百千萬案例工程暨師資一體化項(xiàng)目

新華保險(xiǎn)在2015年的時(shí)候人員流動(dòng)特別大，為了減少人員流失，提升組織活力，進(jìn)行組織經(jīng)驗(yàn)沉淀，啟動(dòng)了師資一體化暨百千萬案例工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目構(gòu)建了“321講師模型”，通過一級培養(yǎng)，二級覆蓋，輸出了百個(gè)視頻案例，千個(gè)微課案例，萬個(gè)PPT案例，構(gòu)建了在線案例共享平臺(tái)，優(yōu)化內(nèi)部制式課程20余門，形成了一套內(nèi)訓(xùn)師管理、激勵(lì)和晉升的體系，還繪制了“講師、訓(xùn)練師、個(gè)險(xiǎn)渠道學(xué)習(xí)地圖”，不僅解決了早日會(huì)訓(xùn)練素材的問題，也解決了知識(shí)不能及時(shí)貢獻(xiàn)的問題，構(gòu)建了講師培養(yǎng)了上千名內(nèi)訓(xùn)師和核心骨干，為公司節(jié)省費(fèi)用超過4000萬，創(chuàng)造的價(jià)值超10億，當(dāng)時(shí)參與認(rèn)證的講師，如今多數(shù)已經(jīng)成長為處長及總監(jiān)。

中國移動(dòng)廣東分公司新員工管培生項(xiàng)目

管培生是每年的工作重點(diǎn)，每年新入職的新員工約300余人，通過知行合一的設(shè)計(jì)，讓其能快速的進(jìn)行轉(zhuǎn)型，從一個(gè)校園人快速的成長為職業(yè)人。設(shè)計(jì)的模式采用O2O的模式，線下通過“知—行—感—悟—覺”的模式幫助新員工成長，啟發(fā)他們的思維，從職業(yè)化的角度去思考問題和進(jìn)行實(shí)踐，線上采用“冒險(xiǎn)島”的模式進(jìn)行實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)排名，激發(fā)學(xué)員興趣，寓教于樂。培養(yǎng)管培生上千名，合格率達(dá)100%，5年留存率達(dá)98%。

中國移動(dòng)廣東分公司渠道經(jīng)理人專項(xiàng)提升項(xiàng)目

公司有上千名渠道經(jīng)理，渠道是公司的核心收入來源通路。渠道管理面臨著“競爭大，毛利低，難轉(zhuǎn)型”的困境，啟動(dòng)了渠道經(jīng)理人項(xiàng)目，進(jìn)行專項(xiàng)的走訪，調(diào)研，輸出調(diào)研報(bào)告，召開專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告解讀會(huì)，邀請市公司主管渠道的室經(jīng)理進(jìn)行研討，最終確定項(xiàng)目實(shí)施方案，對全省的300余名優(yōu)秀的渠道經(jīng)理進(jìn)行培養(yǎng)，并進(jìn)行講師認(rèn)證，進(jìn)行二次培養(yǎng)，覆蓋全省1300余名渠道經(jīng)理，跟蹤數(shù)據(jù)顯示營收提升150個(gè)億。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

項(xiàng)目策劃與執(zhí)行培訓(xùn)——30個(gè)專題、200場培訓(xùn)、微課1000個(gè)

方超老師在2010-2015年擔(dān)任中國移動(dòng)廣東公司培訓(xùn)學(xué)院項(xiàng)目經(jīng)理的時(shí)候，曾經(jīng)參與領(lǐng)導(dǎo)力、新員工、渠道經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、服務(wù)管理、客戶經(jīng)理等人群的培訓(xùn)項(xiàng)目策劃和培訓(xùn)。主導(dǎo)的微學(xué)習(xí)項(xiàng)目拿到了全國一等獎(jiǎng)，亞運(yùn)會(huì)“蔚藍(lán)天使”項(xiàng)目獲得了組委會(huì)的一致好評，同時(shí)還負(fù)責(zé)全國店面經(jīng)理示范展示廳的設(shè)計(jì)與改造工作，金展臺(tái)對外講師培養(yǎng)與輸出項(xiàng)目，打造了“移動(dòng)大講堂，贏在起跑，優(yōu)服務(wù)”等多個(gè)知名學(xué)習(xí)品牌，培養(yǎng)了人才10000名+，線上線下覆蓋人次超30萬+，為公司創(chuàng)造價(jià)值超100億。

新鋒志業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力項(xiàng)目——覆蓋人數(shù)超300人

新鋒志業(yè)在2022年快速發(fā)展，業(yè)務(wù)的覆蓋范圍已經(jīng)遍布全國，但人才的儲(chǔ)備和梯隊(duì)建設(shè)嚴(yán)重不足，導(dǎo)致了管理跟不上，在2022年啟動(dòng)了飛鷹展翅計(jì)劃，通過調(diào)研明確了公司未來的發(fā)展方向，摸清了當(dāng)前的管理者存在的管理難題，為課程設(shè)計(jì)和開發(fā)提供了依據(jù)，經(jīng)過培養(yǎng)，覆蓋了新晉經(jīng)理，中層管理人員，形成了一套“選-育-用-評”的管理模式，輸出了一套拿來就能用的管理工具集，新晉經(jīng)理1年期人員培養(yǎng)3期，中層5年期人員7期，培養(yǎng)學(xué)員超過300人，滿意度99%。

新華保險(xiǎn)微課在企業(yè)中的應(yīng)用專題培訓(xùn)——覆蓋人數(shù)超150人，滿意度98%

2015年微課在企業(yè)中比較風(fēng)靡，企業(yè)原來的案例形式以PPT為主，不能實(shí)現(xiàn)自我閱讀和學(xué)習(xí)，需要講授和練習(xí)才能進(jìn)行運(yùn)用。為了解決該難題，設(shè)計(jì)了微課案例開發(fā)專項(xiàng)課程，覆蓋分公司和中支室主任及核心骨干超150人，平均滿意度在98%以上

中國光大電子銀行案例輔導(dǎo)項(xiàng)目——覆蓋人數(shù)超250人，形成案例冊1冊

2017年光大電子銀行快速發(fā)展，成為國內(nèi)首屈一指的電子銀行，公司沉淀了大量優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，亟需對經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行萃取，先后學(xué)員方超老師參與了光大電子銀行案例萃取的設(shè)計(jì)、策劃和輔導(dǎo)工作，先后輔導(dǎo)學(xué)員并輸出32個(gè)精品案例，形成《中國光大銀行互聯(lián)網(wǎng)金融案例集》，并印刷成冊，為企業(yè)內(nèi)部的各大分行進(jìn)行學(xué)習(xí)和實(shí)地交流提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，在內(nèi)部廣泛傳播，人手一冊，獲得了高度的肯定和贊揚(yáng)。

中國光大遠(yuǎn)程呼叫中心案例輔導(dǎo)項(xiàng)目——覆蓋人數(shù)超40人，形成“1+1+1”模式

中國光大遠(yuǎn)程呼叫中心承載著公司的營銷和服務(wù)、投訴處理等工作，公司的人才成長參差不齊，需要萃取公司的骨干員工的典型做法，以便于公司快速形成打法，節(jié)省新人的培養(yǎng)時(shí)間，同時(shí)對原有的老同事優(yōu)化崗位SOP，在2023年進(jìn)行了案例萃取，并分組開發(fā)案例，對案例進(jìn)行輔導(dǎo)和優(yōu)化，形成“1+1+1模式”，1套打法，1套案例，1套SOP，幫助公司節(jié)省了大量的溝通時(shí)間和成本。

方超老師以專家顧問身份為，曾經(jīng)參與金耀集團(tuán)、新華保險(xiǎn)、京城控股、安華消防、漢能集團(tuán)、容大生物、青島漢方、廈門自貿(mào)區(qū)等多家單位的戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略制定或人才戰(zhàn)略咨詢，其滿意度在97%+，覆蓋學(xué)員超過1000人。

【理論體系】

【戰(zhàn)略使命必達(dá)體系——“戰(zhàn)略、計(jì)劃、任務(wù)、行為、結(jié)果”五位一體】所有的課程都圍繞戰(zhàn)略、計(jì)劃、任務(wù)、行為和結(jié)果展開，旨在強(qiáng)化心智動(dòng)機(jī)，改善思維模式，提供策略，改善并強(qiáng)化良好習(xí)慣，助力學(xué)員和團(tuán)隊(duì)提升績效，多場交付滿意度在95%以上。

【授課特點(diǎn)】

深入調(diào)研：方老師每次課程都會(huì)做課前調(diào)研，并做培訓(xùn)需求分析，便于了解第一手的培訓(xùn)需求，從而進(jìn)行課程設(shè)計(jì)，貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)和管理情況。

理論扎實(shí)：方老師的課程理論基礎(chǔ)扎實(shí)，能幫助我們進(jìn)行全面的了解事情的來龍去脈，能形成體系化的知識(shí)，并且能將理論很好的與實(shí)踐進(jìn)行結(jié)合。

邏輯嚴(yán)密：方老師的課程邏輯非常嚴(yán)密，層層剝離，前后呼應(yīng)，能很好的將知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行有效的串聯(lián)。

深入淺出：方老師的課程不似普通的培訓(xùn)課那樣枯燥無味地講道理，而是結(jié)合大家身邊的真實(shí)、有趣、深刻的案例，透徹分析、延伸應(yīng)用，課上涉及到的內(nèi)容會(huì)與學(xué)員的經(jīng)驗(yàn)建立連接，回味無窮。

【主講課程】

中基層管理

《創(chuàng)新管理之“新新”點(diǎn)燈——照亮前程》

《激活團(tuán)隊(duì)—管理人員的人力資源管理》

《管理的抉擇》

《積極影響力》

《破除團(tuán)隊(duì)協(xié)作的五大障礙》

《七步成事——問題分析與解決》

《以解決問題為導(dǎo)向的復(fù)盤》

《以KPI為導(dǎo)向的組織績效管理》

《組織導(dǎo)向的績效提升》

《同舟共濟(jì)——跨部門溝通與協(xié)作的訣竅》

《新晉經(jīng)理 180 天-帶團(tuán)隊(duì)》

《新晉經(jīng)理 180 天-新角色》

職業(yè)素養(yǎng)

《新員工職業(yè)化素養(yǎng)及自我管理》

《合作共贏的向上管理》

《探尋自我 突破自我的情緒與壓力管理》

《探尋自我與職業(yè)生涯規(guī)劃》

《組織經(jīng)驗(yàn)的多維萃取》

《標(biāo)桿企業(yè)的知識(shí)管理》

【部分客戶】

金融類：中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、中信銀行、北京銀行、國投安信、中國郵政儲(chǔ)蓄

保險(xiǎn)類：中國人壽、中國人保、新華保險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、泰康人壽、陽光保險(xiǎn)、中意人壽、英大人壽、天安人壽

互聯(lián)網(wǎng)：京東、什么值得買、小米、58同城、用友、新浪、新七天、微呼科技、隨行付

ICT：中國移動(dòng)、新華三、瑞斯康達(dá)、華宇軟件、賽爾網(wǎng)絡(luò)、一卡通、中國電子系統(tǒng)工程

醫(yī)藥健康：天津津藥、金耀集團(tuán)、天藥科技、容大生物、華潤雙鶴、天藥科技、湖北天藥、慈銘、奇正制藥、國藥財(cái)務(wù)、貝瑞和康

制造：京城控股、大金集團(tuán)、華電重工、北京市機(jī)械管理局、中紡

物流：順豐速運(yùn)、小米集團(tuán)

電力能源：三一重能、萬峰電力

教育：星火教育

航空：首都機(jī)場、海南航空

地產(chǎn)：中國核建、萬科地產(chǎn)、中建一局、天津恒隆、富力地產(chǎn)、鏈家、融創(chuàng)中國、旭輝集團(tuán)、華潤置地、鏈家、貝殼、新時(shí)代、北科建

【學(xué)員評價(jià)】

小方老師的功底深厚，愿意花時(shí)間琢磨，也愿意和學(xué)員一起共創(chuàng)解決實(shí)際工作中的難題，還能站在培訓(xùn)管理的角度思考問題，為我們節(jié)省了大量的時(shí)間。

——新華保險(xiǎn) 師資處處長 方秀云

方老師點(diǎn)評學(xué)員的時(shí)候，能夠聚焦學(xué)員的實(shí)際問題，一針見血。同時(shí)，在課程設(shè)計(jì)和開發(fā)領(lǐng)域有自己的理論體系，能夠深入淺出，理論結(jié)合實(shí)際的解決我們在項(xiàng)目管理中存在的問題。

——金耀集團(tuán) 人力資源部副部長 趙永凱

方老師授課風(fēng)趣幽默，風(fēng)格穩(wěn)重，活潑愉快，內(nèi)容豐富且邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，深入淺出傳授企業(yè)管理知識(shí)，讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲。

——青島漢方 市場總監(jiān) 張會(huì)志

方老師課程講授中注重學(xué)員的表現(xiàn)，能根據(jù)學(xué)員的狀態(tài)及時(shí)的調(diào)整授課的風(fēng)格。在課程設(shè)計(jì)和講師培養(yǎng)之中有自己獨(dú)到的見解。

——廣東移動(dòng) 人力資源部資深經(jīng)理 吳軍

方老師能夠靜下心來研究，并且還能夠與時(shí)俱進(jìn)，了解年輕人的心態(tài)，花時(shí)間能夠根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，在給我們做的戰(zhàn)略解碼中讓我們充分的了解了戰(zhàn)略解碼的全過程。

——藍(lán)鋒集團(tuán) 公司董事 藍(lán)肖

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