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培訓對象：

財務總監及其他相關的高級管理人員、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員、財務與其他職能部門的經理和管理人員

課程大綱

一、如何利用Excel編制預算

預備知識

預算應包括的內容

各個預算項目的Excel表格之間的關系

使用Excel表格編制預算的基本約定

銷售預算

各個預算項目的Excel表格之間的關系

IF和SUMIF函數在銷售預算中的使用

相對引用、絕對引用和混合引用的區別

如何以千元為單位顯示數據

材料成本預算

條件格式的使用

如何用數組計算復雜的公式

TRANSPOSE函數在材料成本預算中的運用

直接人工成本預算

如何計算小時費率和人工效率

如何預算直接人工需求

有哪些“四舍五入”的函數

人員及工資費用預算

有哪些“查找/匹配”函數

固定資產投資預算

DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算中的使用。

期間費用預算

使用INDIRECT函數提高表與表之間的鏈接效率

預算資產負債表

信用條款與應收賬款余額的預算編制

存貨周轉率與存貨余額的預算編制

付款條款與應付賬款余額的預算編制

其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制

損益表和現金流量表的自動生成

二、如何利用Excel跟蹤預算

銷售及毛利的跟蹤及差異分析

如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異

如何用Excel圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化

文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用

期間費用的控制

如何設計Excel表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析

用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告

用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析

每月固定格式的財務報表

如何用INDEX函數自動編制每月各種固定格式的財務報表

主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L的巧妙使用）

鄭老師

高級財務分析師。香港大學MBA管理碩士，全球500強金融機構中國區CFO。鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經驗有效結合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

鄭老師曾提供過咨詢和培訓服務的企業包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業、光明乳業、立信會計、外高橋保稅區集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務等上百家企業。基于多年的企業財務管理經驗，鄭老師在培訓中能提供具有可操作性的建議。

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