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【課程背景】

宏觀經濟下行、房地產危機、建筑業增速下滑，政府業務和開發商支付能力空前乏力，第一時間考驗建筑企業的資金實力和融資能力。同時，隨著建筑企業向政府公建項目PPP模式布局，向“全產業鏈”經營模式延伸，以及企業橫向一體化、縱向一體化甚至城市運營商經營戰略的制定，都對建筑企業的融資能力提出了更高的要求。如何改變目前建筑企業融資渠道單一、融資能力不足的現狀，提高企業的融資能力，成為我國建筑企業壯大發展和開拓市場的當務之急。

那么，您的企業是否正面臨著以下困惑：

創新意識不強：局限于傳統的債務融資，對銀行貸款方式以外的商業信用融資、租賃融資、出口信貸等融資渠道的融資風險過分擔憂、望而卻步；

融資通道過窄：股權融資門檻嚴苛、耗費財力，多數建筑企業難以通過資本市場公開籌集資金，大大收窄了企業融資渠道；

融資成本過高：缺乏短期借款和長期借款的合理規劃，隨用隨借，將更多精力花費在資金的取得上，資金成本居高不下；

融資風險難控：負債融資與權益融資嚴重失衡，融資結構不合理導致企業融資風險加大，不僅威脅到企業利益相關者，甚至爆發財務危機。

【課程收益】

趨勢研判，解碼資本：權威解析多層次資本市場發展現狀與融資創新趨勢，幫助建筑企業革新融資思路，以戰略資本觀，把握資本新機遇，突破企業資金瓶頸；

智慧決策，融資有道：學習建筑企業50種融資模式實務與融資決策的核心要點，運用投融資分析方法，選擇高效低成本的融資策略；

渠道拓展，結構優化：探索多元化的融資渠道，突破建筑企業重債務融資、輕權益融資的現狀，掌握建筑企業最新實踐方法和渠道，優化融資結構；

風險規避，有效控制：全面掌握投融資評估模型、風險分析的方法，研判融資方案，構建大資金池與金融體系，系統提升建筑企業金融戰略的落地性。

【課程特色】

權威性：著名資本運營專家權威解析建筑企業資本運營實戰之道，運用“5A資本模式”的金融邏輯，全面提升資本管理的實操能力；

系統性：從債權融資、股權融資、租賃融資到項目融資，全方位指引建筑企業根據自身融資資源設計短期、長期融資方案，升級融資體系；

針對性：對標建筑業最佳實踐，盤點企業金融資源，針對性講述契合企業戰略的債務融資、權益融資的最佳組合，拓寬建筑企業融資渠道；

轉化性：通過案例分析、催化式研討等教學方法，直觀呈現5A資本的8大高效工具與10種零成本融資模式，提升培訓輸出。

【課程大綱】

模塊一：建筑企業金融政策與融資環境分析

1.最新國家金融政策分析

2.建筑企業面臨的融資環境分析

模塊二：基本融資渠道與創新融資模式

1.十種信用融資模式實操與案例

2.八種互聯網金融模式融資實操與案例

3.十種貿易融資方式實操與案例

4.十二種債權融資方式實操設計

5.十種股權融資方式實操與案例

6.企業融資十種低成本創新融資模式

7.PE/VC核心實戰模型與融資實操

8.企業特種融資策略與方案設計

模塊三：項目融資實務與創新模式

1.項目融資擔保、融資效益分析與評估

2.PPP、TBT、BOT、TBT、BDOT融資實務與案例

3.債券、信托、保險資金融資模式實務與案例

4.最新項目融資創新綜合案例分析

模塊四：投融資分析方法與融資模式選擇

1.投資評價的基本方法與現金流量的規劃

2.投資可行性分析報告與投資方案決策分析

3.建筑企業主要融資模式選擇

4.國有大型建筑企業高效低成本地融資策略

模塊五：投融資風險管理與實操方法

1.全面風險管理的講讀

2.建筑業投融資主要風險

3.建筑企業項目成本控制分析

4.建筑企業風險應對策略

模塊六：建筑企業的估值模型與融資平臺設計

1.建筑企業價值評估方法與收益途徑

2.價值評估中的溢價與折價

3.企業價值評估實務與案例分析

4.建筑企業中長期融資平臺設計實務

模塊七：建筑企業大資金池與金融體系設計

1.資本模式、核心方法與超長規發展路徑實操

2.大資本金池與信用體系構建

3.企業三種盈利模式設計

4.資本的階段與金融體系構建

模塊八：最新上市政策、新三板掛牌與上市并購、重組實務

1.中國資本市場、投融資環境與新三板市場概況

2.國內IPO上市、海外上市與建筑企業資本運作

3.掛牌新三板的內核九大要點解讀

4.企業并購戰略、并購方法、并購流程及風險控制

模塊九：建筑企業的金融戰略與資本模式

1.資本運營的三條線與資本超越模式

2.天使、眾籌、P2P、VC/PE、杠桿投資策略與項目池

3.建筑企業金融戰略與戰略伙伴選擇

許老師

知名風險投資人，著名資本運營專家、金融學博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）、高級會計師、注冊會計師，財政部財政科學研究所研究員、北京大學城市產業發展研究中心研究員，清華大學、中國人民大學、上海交通大學特聘教授，中國企業聯合會管理咨詢委員會執行委員，中國房地產協會、投融中國、四板匯、創融控股高級金融顧問，香港國泰集團首席特聘顧問。

二十多年資本操盤實戰經驗，在眾多世界級的企業做過風險投資與咨詢顧問。現任多家上市公司、國際資本公司財務顧問、獨立董事，十多家基金管理公司高級合伙人。被譽為最具影響力和實操力的新生代金融專家與企業家導師。

主講課程：《資本運營與企業投融資》、《企業投融資與資金鏈管理》、《5A資本模式》、《大財務系統》等。

獲益客戶：天津港海建設公司、中石油天然氣管道局、大冶有色建筑安裝公司、長運股份公司、武漢建工(集團)有限公司、冀東集團建材公司、湖北電建一公司、上海儀電樓宇科技有限公司、東風建筑工程有限公司、大同建工公司、北京城建地鐵工程公司、云南建工第二建設公司、華菱集團港務公司等。

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