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【課程背景】

?用數(shù)據(jù)力量改變公司

觀察公司發(fā)展狀況，用數(shù)字說話，提升公司績效。

對整個經(jīng)營過程，實施并正確測定、記錄、評價，然后編制出財務(wù)報告，告訴股東、董事和管理者經(jīng)營的結(jié)果怎么樣？是否達成預期目標？同時，還告訴存在的問題和風險。財務(wù)報告，好比駕駛飛機的儀表盤，管理者必須時刻掌握飛機的飛行姿態(tài)、高度、運行狀態(tài)等信息，以便根據(jù)不斷變化的信息駕駛飛機沿著預定航程飛行；經(jīng)營公司必須時刻掌握公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量信息，以便正確評估公司績效和診斷公司的健康狀況，時刻調(diào)整或改善經(jīng)營策略、行動計劃，確保實現(xiàn)預期經(jīng)營目標。

?管理者學會用會計思維經(jīng)營，公司當然賺錢

把經(jīng)營過程數(shù)字化，每天觀察，就能看出變化。只要采取對應(yīng)措施，數(shù)字就會變化，而且也能看出改變措施時數(shù)字如何變化。比如，你可以通過分析資本報酬率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率兩個財務(wù)指標掌控公司總體的營運效率；你也可以利用產(chǎn)品邊際貢獻率和毛利率判斷公司產(chǎn)品的盈利能力；你也可以通過觀察應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率的變化，分析公司的資產(chǎn)營運效率的變化趨勢，在這些數(shù)子變得糟糕之前就采取新的策略，可以避免持續(xù)惡化或者很糟糕。

【課程目的】

提升HR工作技能，促進企業(yè)業(yè)績增長和持續(xù)發(fā)展。

【課程收益】

本課程是針對HR系統(tǒng)化設(shè)計的，意在提高HR的財務(wù)管理技能，學會利用數(shù)字管理企業(yè)，量化評估個人、部門和公司的工作績效，最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標的實用性課程。

HR的財務(wù)管理技能至少包括財務(wù)會計知識、管理會計知識和財務(wù)管理知識三個部分，而且財務(wù)會計知識是其它財務(wù)技能的基礎(chǔ)。

本課程為HR提升財務(wù)管理能力量身打造的實用性課程。通過本課程得學習，你可以：

1、HR熟悉財務(wù)會計的基礎(chǔ)知識點，并于實際工作聯(lián)系起來；

2、HR學會閱讀理解財務(wù)會計的三張報表，并從報表分析中診斷公司得經(jīng)營狀況和健康狀況；

3、培養(yǎng)HR會計思維，學會利用數(shù)字管理工作，提高工作績效；

4、HR掌握關(guān)鍵數(shù)字的含義，學會利用關(guān)鍵數(shù)字激發(fā)員工危機意識和行動力。

5、 HR與業(yè)務(wù)協(xié)同：了解財務(wù)與經(jīng)營，更好地支持業(yè)務(wù)部門工作的開展；

6、 HR與數(shù)據(jù)分析：理解財務(wù)報表背后的數(shù)據(jù)信息，減少與業(yè)務(wù)部門溝通的成本；

7、 HR與績效改進：掌握績效數(shù)據(jù)間的勾稽關(guān)系，從財務(wù)角度理解KPI指標設(shè)定；

8、 HR與價值創(chuàng)造：學會個稅籌劃的技巧，及降本提效的方法。

【工具包】

工具1：業(yè)務(wù)的量本利分析法

工具2： 杜邦分析法在HR中的運用

工具3： HR業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析圖

工具4： 年終獎計稅

【場景應(yīng)用】

應(yīng)用1：CVP與年度目標設(shè)定

應(yīng)用2：BSC與KPI設(shè)計技巧

應(yīng)用3：績效考核KPI設(shè)計陷阱

應(yīng)用4：人力成本結(jié)構(gòu)設(shè)計與改進

應(yīng)用5：杜邦分析法用在HR的績效改進上

應(yīng)用6：業(yè)務(wù)儀表盤—預警業(yè)務(wù)進展

【課程對象】

HR經(jīng)理、總監(jiān)；中高層領(lǐng)導、基礎(chǔ)管理人員及對本課程感興趣的人士。

【課程大綱】

引言：新時代賦予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小時）

——不懂財務(wù)不能成為優(yōu)秀的HR經(jīng)理

數(shù)字反應(yīng)營運成果，及早看出經(jīng)營缺失，在形成財務(wù)危機前改善。

?不管數(shù)學成績多差，一定要懂“會計思維”；

?會看財務(wù)報表的經(jīng)營者，才能幫公司賺錢；

?看財務(wù)報表數(shù)字，能馬上知道決策的成果；

?從一線員工，到管理團隊，都要擁有“會計思維”。

案例研究：趙董事長為什么抱怨KPI考核誤導公司經(jīng)營

C1：HR應(yīng)知應(yīng)會的三大財務(wù)知識點。

1.1、財務(wù)會計：企業(yè)大數(shù)據(jù)，經(jīng)營大秘密！

要點：會計信息揭示企業(yè)過去、現(xiàn)在的經(jīng)營結(jié)果，也會顯示企業(yè)的未來。

——案例研討1：李嘉誠的管理秘籍

——案例研討2：稻盛和夫的經(jīng)營之道：阿米巴經(jīng)營

——案例研討3：優(yōu)衣庫快速成長的會計思維

1.2、管理會計：量化管理和決策工具

要點：創(chuàng)建公司獨特的經(jīng)營管理數(shù)字，激發(fā)危機意識和行動力。

——案例研討：A公司年度收入目標、利潤目標是否合理？

1.3、財務(wù)管理：公司價值管理的指南針

要點：遵循經(jīng)營本質(zhì)，用數(shù)字鏈接戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。

——案例研討：B公司是在創(chuàng)造價值或是損毀價值？

C2、HR如何讀懂公司財務(wù)報告

2.1、財務(wù)會計基礎(chǔ)知識

要點：會計不難，規(guī)則也很簡單。會計就是把錢的事情說清楚。

——案例：從優(yōu)生活面館的三張報表學習會計要素與核算規(guī)則

2.2、資產(chǎn)負債表與企業(yè)經(jīng)營活動的關(guān)系

要點：錢從哪里來，又到哪里去了，必須弄清楚；

——案例：2017年1月1日，張三、李四和王二設(shè)立AB公司，編制AB公司資產(chǎn)負債表。

2.3、利潤表與企業(yè)盈利模式

要點：管理者要懂得公司憑什么盈利，做事之前算算會不會賺錢就對了。

——案例研討：從BC公司利潤表分析BC公司盈利模式

2.4、現(xiàn)金流量表與企業(yè)現(xiàn)金流管理

要點：今年是收到的錢多還是花出去的錢多，這是關(guān)鍵。

——案例研討：CD公司現(xiàn)金流量表與CD公司現(xiàn)金流管理

C3 HR量化管理公司績效

3.1、HR深入理解公司業(yè)務(wù)

（一）HR如何理解銷售收入？

案例1：賣多少包子店才盈虧平衡？

工具2：業(yè)務(wù)的量本利分析法

場景應(yīng)用1：量本利分析幫助HR績效管理目標設(shè)定

（二）HR如何理解毛利率？

場景應(yīng)用2：毛利率如何用在HR的績效考核上

案例2：某公司的基于業(yè)務(wù)毛利率考核方案

（三）、從財務(wù)視角設(shè)計KPI，引導正確的績效行為

1、HR的地盤能自己做主嗎？

場景應(yīng)用3：利潤表上的凈利潤在HR考核中的誤區(qū)

2、大部分HR不知道財務(wù)數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系

場景應(yīng)用4：如何從財務(wù)角度來做HR成本表

（四）杜邦分析法－HR與財務(wù)的結(jié)合點（實操演練，帶筆記本電腦）

案例3：杜邦分析方法與績效管理實踐案例

應(yīng)用5：杜邦分析法用在HR的績效改進上

C4 HR的財務(wù)思維與數(shù)據(jù)分析能力訓練

一、財務(wù)數(shù)據(jù)與公司戰(zhàn)略鏈接

（一）HR從發(fā)展戰(zhàn)略解讀財務(wù)數(shù)據(jù)

案例4：某企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、年度目標、績效考評與薪酬制度？

（二）HR與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)－HR的動態(tài)增量數(shù)據(jù)

1、HR拿到的數(shù)據(jù)和呈現(xiàn)給領(lǐng)導的數(shù)據(jù)是兩回事，如何處理？

案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，對業(yè)務(wù)是什么影響？

2、人工成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。

工具4： HR業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析圖

二、HR洞察：危機與風險管控

（一）HR指標預警

1、業(yè)務(wù)儀表盤—預警業(yè)務(wù)進展（應(yīng)用5）---實操演練，帶筆記本電腦

2、KPI儀表盤－預警項目進展的指標

3、人工成本率－預警人效提升的指標

（二）HR人才預警

C5 HR創(chuàng)造價值

5.1、通過KPI引導管理行為，提升公司價值

（一）存貨管理KPI設(shè)計

案例6：存貨成本結(jié)構(gòu)要素與KPI設(shè)計？

（二）個稅籌劃

工具5：年終獎計稅

（三）應(yīng)收賬款成本與KPI設(shè)計

應(yīng)收賬款就是妨礙資金流動的老鼠屎，必須防微杜漸；

案例7：應(yīng)收賬款如何毀掉一個公司

5.2、HR如何提升公司的價值

案例8：陳老師咨詢實戰(zhàn)案例綜合研習

陳老師

陳代友老師，15年民企、外企高層工作經(jīng)驗與6年企業(yè)管理咨詢經(jīng)歷，跨專業(yè)、跨行業(yè)的工作背景，鑄就課程品質(zhì)及其實用價值，沒有空洞的說教，所有課程都是基于管理實務(wù)現(xiàn)狀分析基礎(chǔ)上結(jié)合世界500強最佳實踐案例，提出解決問題之道?；?情景練習+案例分析+課堂問答的講授模式，達到學以致用的目的

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