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課程背景：

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，管理會(huì)計(jì)受到國(guó)家和企業(yè)的重視，在會(huì)計(jì)行業(yè)中的地位越來(lái)越重要，成為企業(yè)管理的潮流和主方向。管理會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的最大區(qū)別在于管理會(huì)計(jì)立足于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的角度，通過(guò)利用相關(guān)信息，有機(jī)融合財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)活動(dòng)，在規(guī)劃、決策、控制和評(píng)價(jià)等方面發(fā)揮著作用，他包括成本管理、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、績(jī)效評(píng)價(jià)等多個(gè)方面。因此，財(cái)務(wù)職能的戰(zhàn)略規(guī)劃能夠幫助企業(yè)搭建管理會(huì)計(jì)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理全面提升轉(zhuǎn)型，推動(dòng)企業(yè)整體管理水平提升。

課程收益：

本次課程就是圍繞在管理會(huì)計(jì)的背景下，財(cái)務(wù)部門如何從傳統(tǒng)會(huì)計(jì)核算角色向財(cái)務(wù)管理的角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變提供了詳細(xì)的思路和方法，來(lái)幫助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行管理會(huì)計(jì)背景下的財(cái)務(wù)職能規(guī)劃，從而助推財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)造力，推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的價(jià)值。

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個(gè)方面的專業(yè)提升：

了解財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)型的背景和趨勢(shì)；

建立科學(xué)的財(cái)務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃體系；

掌握多維度的財(cái)務(wù)管控方法，提升財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造。

授課對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

模塊一 財(cái)務(wù)體系的定位

01、公司戰(zhàn)略的理解和承接

02、專業(yè)的要求

03、內(nèi)外部客戶的需求

04、財(cái)務(wù)角色的演變

05、財(cái)稅改革背景下的應(yīng)對(duì)

06、重新審視企業(yè)開(kāi)門三件事

模塊二 財(cái)務(wù)體系職能戰(zhàn)略規(guī)劃

一、規(guī)劃財(cái)務(wù)體系職能戰(zhàn)略模型

二、組織再造和人員的發(fā)展

1、世界一流財(cái)務(wù)組織的特征

2、中國(guó)財(cái)務(wù)部門與世界一流財(cái)務(wù)組織的五大差距

3、財(cái)務(wù)人才素質(zhì)發(fā)展模型

4、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)力模型

三、作為公司風(fēng)險(xiǎn)管理者的內(nèi)控管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理的變遷

2、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的管理提升

四、高效的財(cái)務(wù)交易處理

1、財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)

2、財(cái)務(wù)外包如何有效的選擇

3、財(cái)務(wù)機(jī)器人帶來(lái)的變革和機(jī)遇

五、作為業(yè)務(wù)合作伙伴的功能財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造

1、公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)與財(cái)務(wù)支持活動(dòng)的價(jià)值協(xié)同

2、功能財(cái)務(wù)價(jià)值鏈管理架構(gòu)

3、采購(gòu)財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造

4、生產(chǎn)財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造

5、研發(fā)財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造

6、銷售財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造

7、稅務(wù)利潤(rùn)的價(jià)值創(chuàng)造

8、資金利潤(rùn)的價(jià)值創(chuàng)造

六、基于全面預(yù)算管理的財(cái)務(wù)分析計(jì)劃

1、實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的完整閉環(huán)

2、建立以公司價(jià)值最大化的KPI體系

3、基于全面預(yù)算管理的經(jīng)營(yíng)分析

4、建立滾動(dòng)預(yù)測(cè)機(jī)制

5、打造準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)平臺(tái)

6、實(shí)現(xiàn)完整的價(jià)值管理閉環(huán)

七、戰(zhàn)略支持

1、公司的頂層設(shè)計(jì)

2、落地規(guī)劃

模塊三 價(jià)值創(chuàng)造與財(cái)務(wù)管理體系

1、兩個(gè)維度看企業(yè)

2、企業(yè)決策與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

3、行業(yè)大環(huán)境（外部環(huán)境）對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響

4、企業(yè)自身戰(zhàn)略和執(zhí)行能力對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響

5、價(jià)值創(chuàng)造的管理體系

模塊四 財(cái)務(wù)管理的三重境界

01、學(xué)了那么多，為什么仍然困惑？

02、財(cái)務(wù)管理的應(yīng)用特點(diǎn)

03、財(cái)務(wù)管理的能力模型

課堂總結(jié)與答疑

陳老師

啟宣教育集團(tuán)財(cái)務(wù)金牌講師

重慶醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)講師

深交所董秘

高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師

國(guó)際會(huì)計(jì)師

ACCA會(huì)員

曾任：五星電器河南公司 ｜財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)

曾任：河南匯博醫(yī)療股份有限公司 ｜內(nèi)控中心總監(jiān)

曾任：重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 ｜運(yùn)營(yíng)管理投資部及財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：宇通客車零部件板塊 ｜財(cái)務(wù)預(yù)算及分析經(jīng)理（上市公司）

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：成本管控、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、投資管理、內(nèi)控體系搭建、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范和流程制度建設(shè)等

陳老師有15年大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于宇通客車、重藥集團(tuán)、五星電器、河南匯博擔(dān)任內(nèi)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理等崗位，在財(cái)務(wù)核算、成本管控、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、投資管理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范和流程制度建設(shè)、內(nèi)控體系搭建等方面有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論研究。通過(guò)深度業(yè)財(cái)融合和財(cái)務(wù)分析，在企業(yè)內(nèi)部搭建業(yè)務(wù)要素分析模型等，及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提高業(yè)務(wù)能力。主導(dǎo)過(guò)企業(yè)的投資并購(gòu)、公司重組、財(cái)務(wù)共享等重大項(xiàng)目。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 河南匯博醫(yī)療股份有限公司丨內(nèi)控中心總監(jiān)

→負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系搭建及內(nèi)控制度建設(shè)，建立了公司內(nèi)控體系，加強(qiáng)了對(duì)公司流程制度的建立和完善、及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的管控，保障了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)，提升了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

→公司阿米巴模式建立及事業(yè)單元報(bào)表核算體系建設(shè)，創(chuàng)建公司的阿米巴模式，建立公司的事業(yè)單元報(bào)表核算體系，開(kāi)展精細(xì)化管理，提高公司盈利能力。

★ 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司丨運(yùn)營(yíng)管理及投資部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)公司流程制度的建立和完善，及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的管控，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)，提升經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警，編制系列公司的運(yùn)營(yíng)管理制度和質(zhì)量管理體系規(guī)則。

→負(fù)責(zé)公司銷售渠道網(wǎng)絡(luò)下沉地市及投資收購(gòu)相關(guān)工作，曾主導(dǎo)過(guò)8家公司的收購(gòu)工作，并成功收購(gòu)三家公司。

→定期組織召開(kāi)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境有效的剖析了經(jīng)營(yíng)管理中的優(yōu)劣，為公司提供及時(shí)、準(zhǔn)確、預(yù)測(cè)性的經(jīng)營(yíng)分析。

★ 宇通客車零部件丨財(cái)務(wù)預(yù)算及分析經(jīng)理

→定期組織召月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，通過(guò)財(cái)務(wù)分析報(bào)告、協(xié)同生產(chǎn)財(cái)務(wù)、研發(fā)財(cái)務(wù)、采購(gòu)財(cái)務(wù)、銷售財(cái)務(wù)等功能財(cái)務(wù)進(jìn)行降成本專項(xiàng)分析等，并結(jié)合經(jīng)營(yíng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)結(jié)果，識(shí)別經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，為公司的運(yùn)營(yíng)管理提出有效的舉措和建議。

→負(fù)責(zé)并主導(dǎo)公司全面預(yù)算管理，包含全年預(yù)算編制、預(yù)算管控、滾動(dòng)預(yù)測(cè)，以及績(jī)效指標(biāo)的管理，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的閉環(huán)。

→成本管控，通過(guò)分析成本費(fèi)用增減變動(dòng)原因，提出降低成本和增收節(jié)支的方法；審核成本費(fèi)用計(jì)劃，做好成本費(fèi)用預(yù)算控制監(jiān)督和執(zhí)行等。

→主導(dǎo)零部件重組工作，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃把零部件板塊從宇通集團(tuán)剝離，并入宇通客車，進(jìn)行重組。零部件進(jìn)行五年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，并協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu)提供報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)；

→預(yù)實(shí)差管理閉環(huán)，負(fù)責(zé)預(yù)實(shí)差模型搭建，建立差異分析機(jī)制，通過(guò)分析月度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與實(shí)際差異原因，找出公司管理中存在的問(wèn)題，拉動(dòng)業(yè)務(wù)關(guān)閉差異，提升業(yè)務(wù)管理能力，支持業(yè)務(wù)考核目標(biāo)達(dá)成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值。

★ 五星電器河南有限公司丨財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)

→負(fù)責(zé)科目解析工作，分析銀行科目、往來(lái)科目、工資科目、預(yù)提科目、存貨科目、資產(chǎn)科目等余額的合理性，識(shí)別過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)的方法和措施，提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，健全財(cái)務(wù)核算制度和流程。

→編制財(cái)務(wù)崗位操作手冊(cè)，固化崗位工作要求及標(biāo)準(zhǔn)，提升財(cái)務(wù)人員能力，提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

部分授課案例：

企宣教育大課堂 《財(cái)務(wù)分析模型》

企宣教育大課堂 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》

企宣教育大課堂 《管理會(huì)計(jì)背景下的財(cái)務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

重慶醫(yī)藥集團(tuán) 《EXCEL在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用》

重慶醫(yī)藥集團(tuán) 《員工必知的三大內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)》

重慶醫(yī)藥集團(tuán) 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主講課程

《全面預(yù)算管理與控制》

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》

《醫(yī)藥行業(yè)：合規(guī)發(fā)展，順勢(shì)而為》

《管理會(huì)計(jì)背景下的財(cái)務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

授課風(fēng)格：

◇ 注重業(yè)財(cái)融合，落地性可強(qiáng)。

◇ 理論和實(shí)際案例相結(jié)合，通俗易懂。

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

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