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【課程背景】

如何利用財務資訊改善企業績效？看似繁雜的財務數據中隱藏著哪些豐富的企業經營策略及運營信息？哪些信息是改善管理水平，提升經營效率與管理決策的重要依據？如何快速直接從財務數據中找到與自己部門相關的信息，并從這些信息中發現企業存在的主要問題，是每個企業管理者都需要思考的問題。通過學習使報表使用者能意識到財務數據在企業戰略布局中的重要作用，通過尋求戰略布局及改善經營能力的財務創新思維和方法，運用財務數據分析工具來提升企業的財務經營決策能力和管理能力是本課程設計的根本宗旨。

【課程收益】

1.運用財務數據分析把握企業的戰略發展和財務管理方向；

2.企業財務報表分析基本理論與知識框架；

3.閱讀與分析三大財務報表，透過數據看管理；

4.學會利用財務報表分析找出企業存在的風險。

【課程大綱】

一、財務報表分析框架

-財務報表分析目的

-財務會計分析流程

-案例：劉姝威 VS 樂視

-案例：薛云奎 VS 科大訊飛

二、財報分析第一重境界：快速捕捉信息

-企業外部環境和經營策略

-財務報表的行業特征

-上市公司的年報內容框架

-案例：曼聯

-案例：宜人貸

-Non-GAAP數據

三、財報分析第二重境界：報表質量識別

-財務報表盈余管理的動機

-財務報表盈余管理的主要手段

-識別盈利操縱的警示信號

-案例：春宇供應鏈

-案例：兩面針

-影響財務報表質量的主要因素

-對財務報表的再認識

-案例：三一重工與鞍山鋼鐵

四、財報分析第三重境界：透視經營狀況

-財務報表分析的常用手段：比率分析

-常用財務比率分析指標

1.流動性分析

2.營運資本分析

3.償債能力分析

4.盈利能力分析

5.運營效率分析

6.市值指標分析

-杜邦分析法

-案例：戴爾電腦與格力電器

-案例：嘉年華郵輪 VS 皇家加勒比郵輪

-案例：世紀互聯

五、財務報表舞弊識別

-舞弊三角形理論

-常見的舞弊類型

-中國式財務造假的演進歷程

-案例：洪良國際

-案例：綠大地與萬福生科

-案例：九好集團

-案例：那些年，被做空過的中概股們

顧老師

•講師背景：

–復旦大學學士、中歐國際工商學院金融MBA

–暢銷書《公司IPO整體解決方案》作者

–中國注冊會計師（CPA）

–國際注冊內部審計師（CIA）

–英國皇家特許管理會計師（CIMA）

–內部控制自我評估專業資格（CCSA）

• 職業經歷：

–顧老師在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經歷；并先后在一家大型地產基金公司和一家國內領先的互聯網金融公司擔任首席財務官（CFO）；之后創設自己的管理咨詢事務所并擔任創始合伙人。

–顧老師參與過多個國內企業境外上市項目，對國內民營企業境內外上市過程中常見的會計問題由豐富的實際操作經驗和解決方案。他在房地產、股權投資、能源與交通運輸業、零售業等行業有豐富的實踐經驗。私募股權基金及互聯網企業、財務一把手工作經歷，此外，顧老師在員工股權激勵方案設計的理論和實踐領域頗有心得，有豐富實踐經驗。

–上海納執企業管理咨詢事務所 創始合伙人

–麥子金服 首席財務官（CFO）

–祝源集團 財務總監

–安永華明會計師事務所 審計高級經理

–普華永道中天會計師事務所 高級審計員

•項目經歷

–中國企業境外上市：世紀互聯（NASDAQ：VNET）、神州租車（00699.hk）、康輝醫療（NYSE：KH）、韓華新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫礦業（03833.hk）等

–員工股權激勵方案設計：瑞威資本（01835.hk）、快錢支付、百秋電商、若干家小米生態鏈公司、虹迪股份、繁易股份、易路通達等

–財務盡職調查：

?房地產行業：恒大地產（03333.hk）、泰禾集團（000732）、藍光發展（600466）、上海弘久集團

?教育行業：長水教育、云天化教育、蘇州宇祺幼兒園、研途教育等

?互聯網金融行業：一米好地、夸客金融、魔法金科、超級理財師等

•擅長領域

中國企業境內外上市、員工股權激勵方案設計、企業并購與整合、財務報表分析、互聯網金融

•學術著作

《公司IPO整體解決方案》， 中國經濟出版社 2018年3月出版

主講課程：

–境外上市

–境內上市（含科創板）

–境外并購

–并購與整合

–股權激勵

–財務報表分析

–會計準則培訓

–區塊鏈

–互聯網金融

授課形式：

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯系緊密；

–對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業合作財務咨詢項目、員工股權激勵方案設計咨詢項目等；

–講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。

培訓過的部分客戶

–上海電力、海南航空、無錫國聯、鉅派投資集團、小紅書、南方報業、廣州地鐵設計研究院、四川省交通投資集團、云南昆明稅務局、江蘇常州稅務局、廣西崇左稅務局、內蒙古赤峰稅務局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、天津市注冊會計師協會、大信會計師事務所、上海分所、上會會計師事務所、上海財經大學、首席財務官課程、上海財經大學、上海國際銀行、金融學院、上海交通大學、金融管理高級研修班、美好教育、行健眾創創業學堂、恒大地產、泰禾集團、藍光發展、陽光城、弘久集團，鉅派投資集團、無錫國聯、光速中國、瑞威資本、上海電力、上海電氣、韓華新能源、海南航空、神州租車、四川省交通投資集團、廣州地鐵、樂購、易初蓮花、昆明稅務局、常州稅務局、赤峰稅務局、宿州市黨委、滄州市委組織部、南方報業集團、上會會計師事務所、大信會計師事務所、天津注冊會計師協會、上海交通大學、上海財經大學等。

授課照片及評價

–顧老師是一位嚴謹、專業、負責的專業人士。他個人是一位財務專家，不過他的知識領域不局限于財務，整體來說他是一位企業管理咨詢專家。對于學員提出的各種問題，他會根據你的表述給出診斷、意見的同時，會給你比較穩重又能夠出效果的實際落地方案。非常靠譜。

——《企業并購與整合》課程某學員

–顧老師對企業的人、財等資源的思維模式是很立體的。他屬于九型人格中的理智型人格。他因為兼具管理思維和對人性的充分理解，在股權激勵方案的設計和落地性上會給你很重要的意見。所以非常值得推薦。

——《員工股權激勵方案設計與實施》課程某學員

–顧老師在很短的時間內，用最精簡的方式，讓我了解了如何管理企業的現金流，怎樣從會計報表中準確判斷公司的經營狀態。實在是非常棒。

——《財務報表閱讀與分析》課程某學員

海南航空， 《企業并購與整合》

無錫國聯，《中國企業海外并購與投資》

河北滄州市委組織部，《互聯網金融》

四川省交通投資集團，《財務報表閱讀分析》

廣州地鐵設計研究院，《員工股權激勵方案設計與實施》

南方報業，《中國企業境外上市》

小紅書，《中國企業境外上市》

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