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課程背景：

當前金稅四期全面落地，通過“以數(shù)治稅”實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)穿透，全電發(fā)票普及、智慧稅務系統(tǒng)升級，稅務稽查從“以票控稅”轉(zhuǎn)向“業(yè)務鏈+資金流+票據(jù)流”多維度監(jiān)控，虛開發(fā)票、私戶收款等行為無所遁形。

多數(shù)企業(yè)普遍缺乏專業(yè)團隊應對，業(yè)財稅數(shù)據(jù)孤島問題嚴重，缺乏智能風控系統(tǒng)，財務人員合規(guī)意識薄弱。一些企業(yè)為追求短期利潤，采取激進的稅務籌劃策略，卻忽視了潛在的稅務風險。同時，部分企業(yè)因?qū)Ψㄒ?guī)的理解偏差，在收入確認和成本列支上出現(xiàn)違規(guī)操作，這些行為可能引發(fā)稅務稽查和行政處罰，損害企業(yè)的市場信譽。

本課程旨在破解合規(guī)難題，構(gòu)建風險免疫系統(tǒng)，覆蓋“合規(guī)體系搭建→風險識別→量化評估→危機應對→文化落地”全流程閉環(huán)，提供從戰(zhàn)略到執(zhí)行的完整解決方案，從政策解讀到落地工具，從風險防御到價值創(chuàng)造，助力企業(yè)將合規(guī)從“成本負擔”轉(zhuǎn)化為“競爭優(yōu)勢”，在嚴監(jiān)管時代穩(wěn)健增長。

課程收益：

規(guī)避生死線風險：掌握虛開發(fā)票、關(guān)聯(lián)交易定價、跨境稅務等高風險領(lǐng)域防控策略，避免因“合規(guī)失誤”導致補稅、滯納金、刑事追責等致命打擊

降本增效新路徑：精準運用稅收優(yōu)惠政策（如高新技術(shù)企業(yè)、研發(fā)加計扣除），并提升納稅信用等級，獲取融資利率優(yōu)惠

構(gòu)建長效防御體系：搭建“制度+流程+文化”三位一體的合規(guī)管理框架，形成風險預警、快速響應、持續(xù)改進的動態(tài)機制，降低日常稅務爭議

數(shù)字化賦能未來：掌握電子發(fā)票、RPA、稅務大數(shù)據(jù)分析等工具，實現(xiàn)從人工審核到智能監(jiān)控的躍遷，提升財稅管理效率70%以上，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型鋪路

課程對象：

課程適合企業(yè)中高層管理人員及財務人員等

課程方式：

課程講授+引導思考+案例分析+分組研討+小組共創(chuàng)+情景模擬等

課程大綱：

第一講：建立系統(tǒng)化財稅合規(guī)認知框架，掌握風險識別方法論

一、企業(yè)財稅合規(guī)的底層邏輯與政策框架

1. 財稅合規(guī)的三大價值維度

1）戰(zhàn)略維度：合規(guī)如何支撐企業(yè)上市/并購/融資

2）法律維度：稅收征管法第52條紅線解讀（5年追溯期）

3）經(jīng)營維度：合規(guī)成本VS風險成本的量化模型

2）023-2024年監(jiān)管政策圖譜

1）金稅四期核心升級點

a數(shù)據(jù)維度：從“以票管稅”到“數(shù)據(jù)管稅”的轉(zhuǎn)變（資金流水/物流信息交叉比對）

b技術(shù)架構(gòu)：人工智能在納稅評估中的應用（風險掃描模型）

2）電子發(fā)票新規(guī)全面落地

a電子會計憑證歸檔規(guī)則

b數(shù)電票的“去介質(zhì)化”對業(yè)務模式影響

3. 四層合規(guī)體系搭建

1）戰(zhàn)略層：董事會風險偏好聲明制定

2）執(zhí)行層：《分業(yè)務財稅合規(guī)操作手冊》編寫要點

3）監(jiān)控層：異常指標預警閾值設定（如增值稅稅負率波動±30%）

4）應急層：稅務稽查應對預案（含聯(lián)系人清單/資料包）

二、企業(yè)財稅風險全景圖譜與診斷工具

1. 高風險領(lǐng)域深度拆解

1）虛開發(fā)票的5種形式

——暴力虛開、變名虛開、循環(huán)開票、第三方代開、關(guān)聯(lián)方虛開

2）收入確認的三大雷區(qū)

——提前確認收入、賬外收入處理、新收入準則應用錯誤

2. 風險傳導路徑推演模型

案例：某企業(yè)成本列支不合規(guī)→所得稅前扣除被否→補稅滯納金→影響銀行授信評級→資金鏈斷裂

財稅健康體檢工具實操：

現(xiàn)場演練：填寫《財稅健康指標自評表》

分組互動：分組模擬匯報財稅診斷報告

第二講：掌握業(yè)務流程中的風險控制點與標準化解決方案

一、全業(yè)務流程財稅風控標準化

1. 采購環(huán)節(jié)風險防控

1）供應商準入“三查”機制

a查資質(zhì)（黑名單比對）

b查關(guān)聯(lián)（股權(quán)穿透工具使用）

c查信用（納稅信用等級查詢）

2）三流一致實操難點

a復雜交易結(jié)構(gòu)下的三流匹配：發(fā)票開具方與實際供貨方不一致，引發(fā)虛開嫌疑

b特殊業(yè)務場景的三流調(diào)整：開票時間與收款時間脫節(jié)，引發(fā)收入確認風險

c跨部門協(xié)作與系統(tǒng)割裂：三流信息分散，導致付款對象與合同方不一致

2. 銷售環(huán)節(jié)稅務陷阱破解

1）混合銷售拆分技術(shù)

案例：設備銷售+安裝服務的稅率分離計算（兼營VS混合銷售判定樹）

2）視同銷售六大場景

——貨物移送、對外捐贈、員工福利、無償提供服務、用于促銷活動、投資與利潤分配

3. 資產(chǎn)管理全周期規(guī)范

示例：固定資產(chǎn)報損及加速折舊備案陷阱

a稅會差異調(diào)整臺賬

b稅局備案資料清單（留存?zhèn)洳橐c）

二、特殊業(yè)務合規(guī)管理

1. 關(guān)聯(lián)交易定價策略

1）可比性分析五步法：交易資產(chǎn)特性-功能風險分析-合同條款- 經(jīng)濟環(huán)境 -經(jīng)營策略

2）本地文檔準備清單：價值鏈分析報告框架 / 地域特殊因素調(diào)整表

2. 跨境業(yè)務風險應對

——常設機構(gòu)認定紅線

1）非居民企業(yè)境內(nèi)勞務時間計算（183天規(guī)則）

2）服務器構(gòu)成常設機構(gòu)的最新判例

案例研討：某集團轉(zhuǎn)讓定價調(diào)整補稅3億案例

第三講：掌握風險量化工具與危機處理標準化流程

一、財稅風險量化管理

1. 風險矩陣模型構(gòu)建

實操步驟：

1）風險事件庫建立（歷史數(shù)據(jù)+行業(yè)案例）

2）概率-影響度評分規(guī)則（1-5分制）

3）風險等級可視化（紅/黃/綠區(qū)劃分）

2. 稅務健康度評分體系

三級指標設計：

1）一級指標：合規(guī)性 / 效率性 / 戰(zhàn)略性

2）二級指標：增值稅稅負偏離度 / 所得稅貢獻率等

3）三級指標：發(fā)票作廢率 / 申報修正次數(shù)

二、稅務稽查全流程應對

1. 稽查四階段應對策略

1）自查階段：《稅務自查報告》撰寫

2）現(xiàn)場檢查階段：資料提供“三不原則”：不主動 / 不拒絕 / 不解釋

3）審理階段：陳述申辯書核心要素（法律依據(jù)+事實證據(jù)）

2. 稅企爭議解決路徑

成本最優(yōu)路徑?jīng)Q策樹：

1）爭議金額＜50萬 → 優(yōu)先自查補報

2） 0萬＜爭議金額＜500萬 → 行政復議

3）爭議金額＞500萬 → 行政訴訟準備

沙盤演練：模擬稽查約談（角色扮演：財務總監(jiān)/稅務經(jīng)理/專管員）

第四講：實現(xiàn)風險管理從制度到文化的閉環(huán)落地

一、智能風控系統(tǒng)實施

1. RPA在合規(guī)中的應用

典型場景：

1）發(fā)票自動驗真/認證/歸檔流程設計

2）增值稅申報表自動生成邏輯圖

2. 大數(shù)據(jù)預警指標設計

動態(tài)監(jiān)控指標示例：

1）增值稅：銷項稅率分布異常 / 進項構(gòu)成突變

2）所得稅：研發(fā)費用加計扣除異常波動

二、長效合規(guī)機制建設

1. 制度落地三支柱

1）文件體系：《合規(guī)管理手冊》三級文件架構(gòu)

2）組織保障：合規(guī)委員會權(quán)責清單（審計/財務/法務協(xié)同）

3）培訓機制：分層培訓矩陣（高管/業(yè)務人員/財務人員）

2. 合規(guī)文化培育路徑四步法

1）高壓線宣貫（紅線案例集）

2）正向激勵設計（合規(guī)獎金池）

3）負面清單管理（合規(guī)一票否決制）

4）持續(xù)改進機制（合規(guī)管理評審會議）

分組作業(yè)：使用《財稅合規(guī)實施路徑圖》制定企業(yè)個性化方案

路徑：政策認知→風險識別→流程管控→量化評估→危機應對→數(shù)字落地→文化閉環(huán)

學習總結(jié)與分享：

1. 知識回顧：本次學習要點回歸

2. 答疑互動：針對本次課程及學員碰到的實際問題及痛點交流

3. 復盤改進：回顧目標、盤點收獲、聯(lián)想工作、行動應用

李老師

李一弘老師 企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)專家

18年大型企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

法國布雷斯特商學院碩士

中級經(jīng)濟師（金融）

基金從業(yè)資格認證、證券從業(yè)資格認證

曾任：杭州金魚電器集團（國企）丨財務總監(jiān)

曾任：高新金控集團（國企）丨副總經(jīng)理

曾任：啟望集團丨副總經(jīng)理

現(xiàn)任：中新能智能云平臺丨總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財務管理、節(jié)稅籌劃、財務分析、預算管理、企業(yè)內(nèi)控、企業(yè)投資、融資規(guī)劃……

2億+財稅實戰(zhàn)：多年國企財稅管理實戰(zhàn)，主導構(gòu)建“業(yè)財法稅”一體化風控平臺，累計為多企業(yè)識別500+項潛在風險點，避免經(jīng)濟損失超2億，合法節(jié)約成本超6000萬元；

10億+資本運作：曾扶植10余家企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中小板、新三板上市前融資，主導2個并購融資項目，融資總額近10億元；

10000+學員賦能：西安外事學院創(chuàng)新導師、西安財經(jīng)大學特邀專家；陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院、中國電信、中國銀行、郵儲銀行特邀老師，共累計授課300+場，授課學員過萬人，好評率超98%；

李老師擁有近20年企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，深度服務大型國企、金融控股及民營科技集團等多類型企業(yè)，精通財稅合規(guī)體系建設與戰(zhàn)略規(guī)劃，擅長構(gòu)建“業(yè)財法稅”一體化智能系統(tǒng)，同步融合資本運作視角優(yōu)化企業(yè)資源配置，彰顯復合型財稅專家對商業(yè)價值的深度挖掘能力，助力實現(xiàn)企業(yè)財稅安全與經(jīng)營效益雙提升。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

【01】-搭建財稅平臺——以數(shù)字化重塑企業(yè)財稅效能

?為杭州金魚電器集團有限公司搭建2個運營管理系統(tǒng)，實現(xiàn)從0到1的突破，做到生產(chǎn)、銷售、稅務數(shù)據(jù)實時聯(lián)動，助力企業(yè)財稅管控與效益雙升級：

①-搭建『網(wǎng)絡信息管理平臺（OA及ERP進銷存管理系統(tǒng)）』：助力財務管理的精準度大幅改善，應收賬款下降20%（400+萬），期間費用下降10%（100+萬），營業(yè)收入較同期增長180%以上（4000+萬）；

②-搭建『供應鏈管理系統(tǒng)』：通過銷售訂單的集約化管理進項稅票智能匹配，優(yōu)化采購環(huán)節(jié)從而降低庫存，助力采購成本下降5%（5000+萬），同步強化運輸費用稅務合規(guī)管控，倉儲及運輸費用下降8%（800+萬），大大提高了生產(chǎn)效率；

【02】-賦能資本運作——以資本動能激活企業(yè)財稅增長引擎

①-每年走訪科技類中小微客戶過百家，儲備了一批高凈值客戶群體，曾扶植10余家企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中小板、新三板上市前融資，包括“萬威機械”、“領(lǐng)跑傳媒”、“科潤智能”等；參與2個并購融資項目，“隆嘉云網(wǎng)”（被上市公司日海智能并購）、“龍德科技”（被上市公司華昌達收購），實現(xiàn)融資總額近10億元；

②-主導啟望集團對外投資項目全流程把控與推進，通過對區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地政策、市場供需等多方面深入研究，形成高質(zhì)量申報材料，土地獲取周期縮短20%，成功以低于區(qū)域平均地價15%的成本完成200畝土地獲取，為集團節(jié)省土地購置資金約3000萬元。

【03】-智控財稅審計——以全維風控筑牢企業(yè)財稅安全屏障

①-主導金魚電器集團的總體規(guī)劃方向，制定具體審計內(nèi)容，涵蓋16模塊審計管理工作，同時為了進一步防范財稅風險，主導“四季度預審機制”，針對性查漏補缺并組織開展下一年度全面預算制定工作；并主導構(gòu)建“業(yè)財法稅”一體化風控平臺，通過合同智能審查、稅務合規(guī)預警等功能，為集團累計合理合法規(guī)避300+財稅風險，節(jié)省2億元；

部分授課案例：

序號企業(yè)課題期數(shù)

1陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院

中國銀行、恒豐銀行

郵儲銀行《非財務人員的財務管理》4

2西安財經(jīng)大學《企業(yè)投融資與資本運營》3

3西安外事學院《全面預算管理與成本控制》3

4西安女企業(yè)家協(xié)會

西安EMBA助企商會

西安青年企業(yè)家協(xié)會《大數(shù)據(jù)嚴控下的風險防范與節(jié)稅籌劃》3

5陜十一建集團《企業(yè)高管必修的財務管理實戰(zhàn)課》2

6陜西電信集團《企業(yè)財稅合規(guī)與風險管理》2

主講課程：

《AI+業(yè)財融合下的成本費用管控》

《企業(yè)高管必修的財務管理實戰(zhàn)課》

《大數(shù)據(jù)嚴控下的風險防范與節(jié)稅籌劃》

《非財務人員的財務管理》

《企業(yè)投融資與資本運營》

《全面預算管理與成本控制》

《企業(yè)財稅合規(guī)與風險管理》

授課風格：

講思路、給措施、重落地，輕松幽默并富有激情；語言簡潔生動，形式靈活多變，達到學以致用

經(jīng)驗、思想的獨特性引人入勝；在授課時能由表及里，從通俗到深刻，既能讓聽眾被其獨特的案例方法所吸引，也能總結(jié)出可操作的辦法，受用企業(yè)

通過自身的觀察和思考，把經(jīng)驗和思路轉(zhuǎn)化為通俗的道理，講述時能深入淺出，入木三分；既能駕馭深刻的理論，又有觀察現(xiàn)實的能力，理論、實際融會貫通

學習應用力強，學習、見識過很多企業(yè)解決難題的方法；很多情況親身經(jīng)歷，親自操作，理解深刻，舉一反三

注重時間管理，思路流暢，啟發(fā)性強，氣氛活躍

授課理念：

因地制宜，方案定制，注重實效

事前調(diào)研，預定方案，互動溝通，落實措施，后續(xù)跟蹤，效果反饋

讓企業(yè)的員工發(fā)揮應有價值，讓資源得到充分利用；讓老板從管理中解放；實現(xiàn)企業(yè)管理程序化、高效化

依據(jù)企業(yè)實際情況，通過實用簡便的咨詢與培訓流程，搭建企業(yè)培訓的落地型服務，著眼于與客戶建立終身戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

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