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【課程背景】

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是由企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)所決定！

要降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，首先要提高企業(yè)資金管理能力，建立企業(yè)資金集中管理體系。資金的集中管理體現(xiàn)了資金收支兩條線的內(nèi)部監(jiān)督，同時(shí)資金集中管理還有能提高企業(yè)“現(xiàn)金池”的管理能力和效率，有效地降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其次，要加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流的管理，特別是投資、融資風(fēng)險(xiǎn)的管理，建立“現(xiàn)金為王”的理念。

【課程價(jià)值】

了解資金集中管理的方法與工具

學(xué)習(xí)現(xiàn)金流三大活動(dòng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響，樹(shù)立“現(xiàn)金為王”的理念

掌握運(yùn)營(yíng)資金管理的核心與手段，提高運(yùn)營(yíng)資金的流動(dòng)性

【培訓(xùn)對(duì)象】

企業(yè)中高管人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)骨干

【課程大綱】

第一講：企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與資本結(jié)構(gòu)

企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式：融資方式、融資成本、資本結(jié)構(gòu)

資本結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵：財(cái)務(wù)杠桿與股權(quán)結(jié)構(gòu)

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別地圖：影響程度與可能性

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：避免、轉(zhuǎn)移、謹(jǐn)慎、認(rèn)可

企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

第一道防線：業(yè)務(wù)防線

第二道防線：內(nèi)部審計(jì)防線

第三道防線：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)防線

第二講：資金集中管理的手段與方法

資金的兩種價(jià)值：時(shí)間價(jià)值VS風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

企業(yè)集團(tuán)資金管理模式集權(quán)VS分權(quán)

資金集中管理概述

資金集中管理的核心理論——收支兩條線

“現(xiàn)金池”在資金管理中的作用

資金集中管理的目標(biāo)與原則

資金集中的前置條件——銀行賬戶的設(shè)置

日常收入賬戶管理的辦法

零余額賬戶管理的原則

支出賬戶定額備用金制的管理方法

專(zhuān)用賬戶與零時(shí)賬戶的管理

資金集中管理的雙保險(xiǎn)：資金預(yù)算管理與審批制度

案例：中國(guó)移動(dòng)資金集中管理的思路與方法

第三講：建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

經(jīng)濟(jì)下行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的影響

企業(yè)現(xiàn)金流的三大活動(dòng)：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)

現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)

現(xiàn)金流與利潤(rùn)的關(guān)系

現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)模式改善的方法與措施

自由現(xiàn)金流管理與“現(xiàn)金流”防火墻的設(shè)立

案例：聯(lián)想集團(tuán)資金防火墻

運(yùn)營(yíng)資金的概念

運(yùn)營(yíng)資金管理的核心：存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款

如何預(yù)測(cè)企業(yè)最佳的現(xiàn)金持有量

建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

制定現(xiàn)金流管理的內(nèi)部控制措施

嚴(yán)格現(xiàn)金預(yù)算管理與控制

樹(shù)立“現(xiàn)金為王”的現(xiàn)金流管理理念

案例：GE現(xiàn)金流管理與控制措施

石老師

財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家

★ 香港大學(xué)專(zhuān)科進(jìn)修學(xué)院特聘講師

★ 中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)講師

★ 影響力ＥＡＰ網(wǎng)絡(luò)商學(xué)院特聘財(cái)務(wù)講師

★ 榮膺2013年度中華講師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理類(lèi)全國(guó)十強(qiáng)講師殊榮

★ 曾經(jīng)擔(dān)任上市公司和央企財(cái)務(wù)總監(jiān)

★ 財(cái)政部天和經(jīng)濟(jì)研究所擔(dān)任專(zhuān)家委員會(huì)成員

★ 凱恩斯智庫(kù)合伙人之一

★ 中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、珠江商學(xué)院、香港大學(xué)職業(yè)專(zhuān)科學(xué)院等機(jī)構(gòu)和院校，從事財(cái)稅教學(xué)、培訓(xùn)、咨詢和研究工作。

職業(yè)履歷

曾經(jīng)為世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)：豐田汽車(chē)、沃爾瑪、國(guó)內(nèi)知名企業(yè)中石油、中海油、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、云南白藥、陜西重汽、山西煤炭、北京金隅股份、江蘇協(xié)鑫電力集團(tuán)、工商銀行北京分行、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行、成都郵政儲(chǔ)蓄銀行、建設(shè)銀行上海分行、河南電視臺(tái)衛(wèi)星頻道等企業(yè)中高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)骨干提供財(cái)務(wù)培訓(xùn)，深受培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)員的高度好評(píng)和贊譽(yù)。

金牌課程

《總經(jīng)理掌控財(cái)務(wù)的五把鑰匙》、《財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)力下的盈利模式》、《企業(yè)資金管理》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略新趨勢(shì)——十八屆三中全會(huì)解讀與分析》

《基于戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與分析》、《向萬(wàn)科學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理》《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

《現(xiàn)代企業(yè)成本管理轉(zhuǎn)型與升級(jí)》、《全面預(yù)算管理創(chuàng)新與控制》

《構(gòu)建有效的企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系》、《上市公司財(cái)務(wù)管理與創(chuàng)新》

《企業(yè)納稅策劃與涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳政策解讀與案例解析》

《營(yíng)改增：政策解讀與應(yīng)對(duì)策略》《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》

授課風(fēng)格

石斌老師注重財(cái)稅理論與實(shí)踐的融合，專(zhuān)注“財(cái)務(wù)管理、稅收籌劃，成本控制，預(yù)算管理”，倡導(dǎo)“財(cái)務(wù)‘細(xì)節(jié)化’管理、稅收‘統(tǒng)籌化’繳納”。常年參與財(cái)務(wù)人員注冊(cè)會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)控制管理師等公開(kāi)課的培訓(xùn)和輔導(dǎo)工作。所講授課程深入淺出，以案例為主線，用通俗易懂的語(yǔ)言和案例講授原本枯燥、難懂的財(cái)務(wù)概念和理論。

合作簽約機(jī)構(gòu)

清華大學(xué)總裁班、北京大學(xué)教育學(xué)院、財(cái)政部培訓(xùn)司、中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、《前沿講座》、影響力教育集團(tuán)、中稅網(wǎng)、中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)、中華講師網(wǎng)

客戶足跡

深圳水務(wù)集團(tuán)、中石油、中海油、華潤(rùn)（水泥）、國(guó)家電網(wǎng)、華南電網(wǎng)、四川電力公司攀枝花電業(yè)局、協(xié)鑫電力集團(tuán)、太原鋼鐵集團(tuán)、中國(guó)冶金科工集團(tuán)、山西煤炭、福建紫金礦業(yè)、北京漢能集團(tuán)、國(guó)家核能工業(yè)公司、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)郵政、中國(guó)鐵通、西藏昌都移動(dòng)公司、呼和浩特為內(nèi)蒙古電信、廣東移動(dòng)南方基地、黑龍江移動(dòng)、湖南鐵通、四川巴中移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通昆明分公司、福建泉州移動(dòng)、西藏昌都移動(dòng)公司、中國(guó)銀行、民生銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、長(zhǎng)沙銀行、安信證券、招商證券、中國(guó)人壽、成都郵政儲(chǔ)蓄銀行、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行、建設(shè)銀行上海分行、工商銀行北京分行；四川報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣東電視臺(tái)、京華時(shí)報(bào)、北京電視臺(tái)、云南電視臺(tái)、河南電視臺(tái)衛(wèi)星頻道；豐田汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)、比亞迪、宇通客車(chē)、廣西玉柴、陜西重汽；中興通訊、富士康科技集團(tuán)、美的集團(tuán)、創(chuàng)維集團(tuán)；沃爾瑪、王府井百貨、國(guó)美電器、華潤(rùn)（萬(wàn)家）；金利萊（中國(guó)）、百麗國(guó)際、天意·梁子；武漢統(tǒng)一、河南三全食品、嘉旺餐飲、金龍魚(yú)、譚魚(yú)頭、成都飯店、北京翠宮飯店；安利（中國(guó)）、方盛醫(yī)藥、云南白藥；鹽田國(guó)際、南方航空；置信房產(chǎn)、星河地產(chǎn)、綠景集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)、山東公路建設(shè)集團(tuán)、成都正財(cái)?shù)禺a(chǎn)、深圳潛龍地產(chǎn)集團(tuán)、北京金隅股份；華僑城物業(yè)、長(zhǎng)城物業(yè)、金地物業(yè)、中廣核物業(yè)、賽格寶華物業(yè)、名雕裝飾、居眾裝飾

培訓(xùn)剪影

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