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培訓(xùn)價值

通過本次培訓(xùn)，系統(tǒng)地介紹當(dāng)今最新的、增值型的財務(wù)管理控制技術(shù)和方法

一、由單純成本控制向戰(zhàn)略性成本管理轉(zhuǎn)型

如何做好傳統(tǒng)的精益成本控制：成本筑入階段的成本結(jié)構(gòu)設(shè)計，存貨成本控制，原材料成本優(yōu)化，工廠各部門成本費用優(yōu)化，標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)定，價值工程管理，項目成本管理，以及整個供應(yīng)鏈成本管理。

以提升企業(yè)的核心競爭力從而創(chuàng)造股東價值為目的的現(xiàn)代成本管理技術(shù)：價值鏈分析、作業(yè)成本核算、作業(yè)管理、戰(zhàn)略成本動因分析、生命周期成本核算、目標(biāo)成本法、作業(yè)預(yù)算法、客戶盈利性分析、作業(yè)定價法。

二、實現(xiàn)由傳統(tǒng)靜態(tài)的預(yù)算管理向動態(tài)的全面預(yù)算管理轉(zhuǎn)型，加強財務(wù)預(yù)警和業(yè)務(wù)決策能力

以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，合理制定年度工作計劃，讓預(yù)算成為整個財物價值管理的核心手段，輔以滾動預(yù)算，項目投入產(chǎn)出分析等動態(tài)管理，逐步提升企業(yè)價值。

培訓(xùn)對象

首席財務(wù)官，財務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)，經(jīng)營管理總監(jiān)，投資者關(guān)系管理，董事會秘書，審計總監(jiān)，財務(wù)分析和計劃總監(jiān)，財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)分析師，財務(wù)主管等

課程大綱

第一部分 財務(wù)的貢獻：價值管理和業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策支持

一、【財務(wù)轉(zhuǎn)型】亡羊補牢不可取，未雨綢繆才是真

財務(wù)職能轉(zhuǎn)型

財務(wù)管理體系

財務(wù)管理體系的成功要素

基于價值的管理

矩陣式財務(wù)管理模式

財務(wù)會計/管理會計一體化核算

控制與效率的平衡

優(yōu)化會計核算

決策支持和增值

要真正的經(jīng)營分析而不是業(yè)績報告

經(jīng)營分析：尋找財務(wù)業(yè)績背后的業(yè)務(wù)動因

經(jīng)營分析和決策支持需要的復(fù)合型人才

業(yè)務(wù)分析師的成長途徑和專業(yè)水準(zhǔn)

二、【現(xiàn)代企業(yè)追求的財務(wù)目標(biāo)】公司戰(zhàn)略和重要財務(wù)理念

最新財務(wù)管理模式及其對業(yè)務(wù)的影響

資源管理和運用

業(yè)務(wù)和財務(wù)流程改造

財務(wù)管理的內(nèi)涵和外延

公司內(nèi)控和風(fēng)險管理

ERP信息化建設(shè)

共享服務(wù)中心（Share Service Center）

資金集中管理（現(xiàn)金池）

財務(wù)人員必備的重要財務(wù)理念和值得思考的問題

協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)增長

利潤＋現(xiàn)金＋價值＋風(fēng)險＋成長

資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

現(xiàn)金為王

資本成本

經(jīng)濟增加值（EVA）

財務(wù)決策支持系統(tǒng)

財務(wù)決策系統(tǒng)與ERP信息化系統(tǒng)的關(guān)系

財務(wù)戰(zhàn)機的核心系統(tǒng)－管理駕駛艙技術(shù)應(yīng)用

財務(wù)決策支持中心（統(tǒng)合群體式，分布式，和職能決策等各種情形）

不同類型和不同發(fā)展階段企業(yè)的財務(wù)決策支持系統(tǒng)的差異

資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決策

財務(wù)分析決策

財務(wù)預(yù)測決策

財務(wù)投融資決策

成本決策

第二部分 從成本控制到戰(zhàn)略成本管理

一、精益成本管理

成本責(zé)任和成本目標(biāo)

尋找和落實責(zé)任和動因

預(yù)算對成本目標(biāo)的影響

預(yù)算對未來成本分析的影響

如何融合成本目標(biāo)與相關(guān)預(yù)算目標(biāo)

專項的成本目標(biāo)確定

成本管理目標(biāo)與KPI設(shè)置

案例：某跨國公司如何通過預(yù)算確定來年的成本目標(biāo)？

采購業(yè)務(wù)成本改善

采購成本管理目標(biāo)

采購成本降低的雙贏分析

采購品的管理分類

采購策略：

供應(yīng)商庫建立

招投標(biāo)

產(chǎn)品生命周期采購

采購反舞弊措施的確定

研發(fā)成本改善

研發(fā)成本的特殊性及管理目標(biāo)

研發(fā)對后期成本的影響

生產(chǎn)成本改善

7大浪費的原因排查

產(chǎn)能與效率

車間精細化管理

5S管理與流程標(biāo)準(zhǔn)化

維修費用與能耗

正常標(biāo)準(zhǔn)成本與實際成本

人員成本管理

人員成本管理的特殊性

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)人力成本

能力勝任模型

預(yù)算與員工KPI達成

案例：學(xué)習(xí)曲線對成本的影響

庫存成本管理

庫存成本管理目標(biāo)

市場不確定性與庫存策略

最佳庫存管理

合理缺貨

JIT 和VMI

費用管理

費用管理目標(biāo)

四類費用劃分

不同類別費用的管理策略

供應(yīng)鏈成本管理

案例：

1、某跨國公司的前端管理-杜絕不良品

2、某跨國公司對將退市產(chǎn)品所用原料的特殊管理措施

3、某時裝公司供應(yīng)鏈庫存管理

4、豐田與蘋果低成本的產(chǎn)業(yè)鏈視角解析

二、【最新“全成本”理念】以及傳統(tǒng)成本界定的缺陷

成本控制不全是可視化的

成本控制環(huán)境是可以人為改變的

WACC（加權(quán)平均資本成本）的精髓是“全成本”

必要時忘掉“會計意義上的成本”

戰(zhàn)略成本管理核心

聽說過“成本筑入”的概念嗎？

戰(zhàn)略成本控制程序

三、戰(zhàn)略成本管理

戰(zhàn)略成本管理方法和實戰(zhàn)

成本預(yù)測和成本預(yù)算

研發(fā)成本，采購成本，物流成本

本量利分析（盈虧平衡點和保本銷售額怎么定？）

責(zé)任成本：分清責(zé)任（利潤中心，成本中心）

標(biāo)準(zhǔn)成本控制 － 知己知彼，百戰(zhàn)不殆

理想標(biāo)準(zhǔn)成本和正常標(biāo)準(zhǔn)成本

現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)成本和基本標(biāo)準(zhǔn)成本

戰(zhàn)略成本管理之分析和控制

成本驅(qū)動因素的變化

成本數(shù)據(jù)源診斷

成本差異分析

二因素分析法和三因素分析法

基于因素分析法對的敏感性分析，找出戰(zhàn)略成本

基于價值鏈和成本動因的戰(zhàn)略成本控制方法

精益成本管理（從邯鄲鋼鐵，豐田汽車，到蘋果公司）

第三部分 戰(zhàn)略為導(dǎo)向的年度工作計劃和動態(tài)全面預(yù)算管理

一、服務(wù)于戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的全面預(yù)算管理

從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面戰(zhàn)略預(yù)算管理

以戰(zhàn)略目標(biāo)引導(dǎo)資源的優(yōu)化配置

公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃

年度經(jīng)營計劃編制方法

財務(wù)部門如何指導(dǎo)年度計劃和全面預(yù)算編制？

全面預(yù)算控制規(guī)則

預(yù)算控制的性質(zhì)

以預(yù)算實現(xiàn)資源優(yōu)化配置的4項規(guī)則

動態(tài)預(yù)算模式的5項規(guī)則

預(yù)算過程控制的2項原則

預(yù)算編制的9大原則

預(yù)算控制的理念與制度基礎(chǔ)

二、全面預(yù)算管理體系建立和預(yù)算目標(biāo)制定

年度預(yù)算的計劃安排

年度預(yù)算時間表（案例）

預(yù)算編制的流程和邏輯

根據(jù)長期規(guī)劃，提出目標(biāo)，草擬預(yù)算

各部門預(yù)算匯總，經(jīng)審查匯總公司預(yù)算

復(fù)審預(yù)算，報董事會批準(zhǔn)后下達執(zhí)行預(yù)算

全面預(yù)算編制的方法

預(yù)算編制流程和方法

集團管控模式各管理層次

業(yè)務(wù)運營模式和流程

預(yù)算的事前、事中、事后管理要點

案例分析：

案例1：某跨國公司的全面預(yù)算管理流程和預(yù)算工作安排

案例2：某集團化公司的整體預(yù)算模板及預(yù)算結(jié)果演示

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：小組討論：公司預(yù)算為什么要分為經(jīng)營預(yù)算，資本預(yù)算和財務(wù)預(yù)算？

三、預(yù)算的有效執(zhí)行和調(diào)整

預(yù)算與公司信息化建設(shè)

IT系統(tǒng)管理的預(yù)算才是高效的

ERP系統(tǒng)與預(yù)算

預(yù)算的信息化管理過渡方案

預(yù)算控制權(quán)限設(shè)置

預(yù)算執(zhí)行的ERP系統(tǒng)介紹（案例分析）

如何進行預(yù)算的跟蹤分析——費用控制

預(yù)算管理中的風(fēng)險控制

風(fēng)險識別機制

風(fēng)險評估方式

風(fēng)險應(yīng)對框架

預(yù)算風(fēng)險管理

如何根據(jù)實際情況調(diào)整預(yù)算

滾動預(yù)算的妙用（案例分析）

預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

四、預(yù)算的反饋與改進

預(yù)算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系？

對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

預(yù)算分析方法介紹

對比法

倒擠法

平衡法

余額法

收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

改進預(yù)算(Better Budgeting)

超越預(yù)算(Beyond Budgeting)

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系，獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年獲得中國人民大學(xué)國際金融和會計碩士學(xué)位；2002年獲得英國利物浦大學(xué)MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財務(wù)官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。行業(yè)涉及金融，保險，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實業(yè)集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區(qū)管理合伙人

主要社會職務(wù)：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔(dān)任企業(yè)內(nèi)訓(xùn)外聘CFO導(dǎo)師

清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院總裁班

北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)特訓(xùn)班

中國人民大學(xué)商學(xué)院特聘教授

中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心

長江商學(xué)院特聘CFO課程講師

中南財經(jīng)政法大學(xué)金融MBA班

重慶大學(xué)新經(jīng)濟領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會理事和會員

美國管理會計師協(xié)會（IMA）教育分會中國區(qū)副主席

中國總會計師協(xié)會會員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會會員

中國財務(wù)法學(xué)會理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財務(wù)和會計管理、投資、融資、投資銀行和風(fēng)險投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風(fēng)險管理、公司內(nèi)部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務(wù)官》，《財務(wù)與會計》等）就財務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理，項目承包財務(wù)管理，集團財務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨創(chuàng)的“管理會計核心手段－企業(yè)價值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

提供過培訓(xùn)服務(wù)的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網(wǎng)集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團財務(wù)公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團，上海醫(yī)藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業(yè)集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團，邢臺市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團，高頓財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創(chuàng)維集團，明天控股，金洲環(huán)保集團，四方電力集團，國資委培訓(xùn)中心，清華大學(xué)培訓(xùn)中心，中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心，西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院，中南財經(jīng)政法大學(xué)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團（CCH），優(yōu)財CMA培訓(xùn)中心，財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財務(wù)官》雜志，普華永道（PWC）財務(wù)管理學(xué)院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型提升財務(wù)戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預(yù)算管理》《營運資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財務(wù)人員的財務(wù)課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時代財務(wù)管理》

《業(yè)財融合和財務(wù)分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財務(wù)考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務(wù)影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務(wù)信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《企業(yè)上市和財務(wù)規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應(yīng)收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財務(wù)共享服務(wù)中心》《財務(wù)信息化建設(shè)》

《財務(wù)體系和制度》《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財務(wù)管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)》《財務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

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