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課程介紹

這門課程主要講三個方面的問題：

1、資金運作的規律（系統全面介紹資金管理的基本知識，弄明白：錢都去哪兒了？）；

2、現金流的風險來自哪里（基于資金規律的應用分析，為什么資金鏈會斷？企業倒閉的典型規律）；

3、如何找到、管好、用好資金（管好資金的經驗與技巧—最佳實踐的轉移應用、方法工具）。

本課程一直保持迭代更新和與時俱進，涉及時下新出現的電商平臺、互聯網金融、眾籌、PPP等新的商業模式下的資金管理思路；

課程本著務實的原則，將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋，并提供應對思路；

課程系統地回答了作為一個財務負責人，對于資金管理的責任，應該做些什么、應該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。

培訓收益

徹底掌握資金運轉的規律，從此可以對資金決策發表看法

通曉常用的資金管理手段，靈活應用于企業解決現實問題

學會應對資金危機的方法，不再對資金緊張束手無策

明白資金管理的角色和定位，主動幫助公司創造價值

課程對象

財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

課程大綱

模塊一：現金流管理的基本方法

現金流管理的原則

正確理解和使用現金流量表

資金計劃與預算、資金最低保有量的計算

投資資金計劃

融資籌資計劃

營運資金計劃

如何做好預計現金流量表

如何審批資金開支計劃及申請

“家財務”的民企如何管控現金流

模塊二：營運資金運作規律剖析

理解營運資金的特點及運行規律

采購資金管理

存貨資金管理

銷售資金管理

如何做好營運資金的效率分析

如何做好營運資金的預警分析

如何減少營運資金占用？

模塊三：資金來源與風險分析

主要的籌資渠道及其規律剖析

搞懂資產負債表的右半邊兒

為什么資產負債表比現金流量表重要？

企業的信用資金來源詳解

銀行信貸資金及影子銀行的作用

股權資金、私募與眾籌

股東融資及財務政策

民間拆借及聯保安排的風險與防范

模塊四：現金流危機的預警分析

現金流的規律及財務必須恪守的天條

如何界定資金的性質？

在什么情況下資金會發生危機？典型的資金危機情況剖析

如何進行資金運行狀態的預警？資金預警常見方法和工具

資金為什么總是緊張？企業為什么越干越缺錢？

企業的錢應該如何分配才是合理的？

時間錯配、結構錯配、性質錯配分析

現金流危機應對措施

模塊五：資金結算與風險分析

賬號與資金余額管理

結算方式及風險分析

互聯網支付工具風險分析

短期理財及資金安全管理

銀行票據的使用及風險分析

現金浮游期管理

資金頭寸的管理及風險分析

模塊六：外匯結算與風險分析

進出口業務、海淘、代購與跨境結算的發展

小型跨國公司、自貿區與離岸業務分析

外幣結算、匯率變化及風險防范的常規措施

外匯管制與資金的全球流動注意事項

外匯敞口、套期（Hedging）操作與外匯對沖策略

模塊七：項目融資運作及風險分析

何時用到項目融資？

如何圍繞資金進行項目相關方結構策劃？

如何利用好項目融資的杠桿效應？

買方信貸與賣方信貸的操作流程

項目融資途徑與模式選擇

PPP、BOT等常見項目融資案例剖析

模塊八：資金管理職能建設

財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用？

如何在領導的腦子里面建立起現金流的圖景？

如何讓公司的中高層參與共同解決現金流危機？

資金管理部門的目標與使命

資金管理的崗位與職責設計

資金審批權限及管理體系建設

專家老師

由知名專家老師授課

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